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[기준일 : 2026/06/10, 단위 : 억원]

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VIP한국형가치투자증권자투자신탁[주식]C-Pe클래스	2166.19	6.15	-1.93	-4.95	13.77	25.64	42.51
VIP한국형가치투자증권자투자신탁[주식]C-P클래스	2140.41	6.16	-1.94	-4.98	13.65	25.38	41.94
VIP한국형가치투자증권자투자신탁[주식]C클래스	2139.48	6.16	-1.94	-4.99	13.61	25.29	41.73
VIP한국형가치투자증권자투자신탁[주식]A-e클래스	2170.57	6.15	-1.93	-4.94	13.80	25.70	42.65
VIP한국형가치투자증권자투자신탁[주식]A클래스	2163.04	6.16	-1.93	-4.96	13.71	25.51	42.22
NH-CA 1.5배 레버리지 목표전환형 증권자투자신탁[주식혼합-파생형] A
NH-CA 1.5배 레버리지 목표전환형 증권자투자신탁2호[주식혼합-파생형] A
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NH-Amundi4차산업혁명30증권투자신탁[채권혼합]Class Ce	1712.46	2.33	-2.45	1.88	13.95	23.95	39.44
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NH-Amundi4차산업혁명30증권투자신탁[채권혼합]Class A	1723.67	2.33	-2.45	1.88	13.93	23.91	39.34
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NH-Amundi 차세대리더 증권투자신탁[주식]Ce	5141.65	9.04	-7.70	6.84	56.34	108.46	235.53
NH-Amundi 차세대리더 증권투자신탁[주식]C2
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KB타겟리턴안정형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직	1261.66	0.73	-1.74	1.45	7.19	9.00	18.03
KB타겟리턴성장형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직e	1333.19	1.06	-2.25	2.15	10.21	12.84	24.42
KB타겟리턴성장형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직	1304.62	1.06	-2.25	2.13	10.16	12.74	24.18
KB코리아인버스2배레버리지증권투자신탁(주식-파생재간접형) C-E 클래스	8.59	-20.09	12.58	-29.88	-72.55	-87.09	-94.87
KB코리아뉴웨이브증권투자신탁(주식)A-E	2817.85	9.25	-8.34	4.66	50.70	89.69	151.12
KB코리아뉴웨이브증권투자신탁(주식) C-Pe	2801.66	9.25	-8.34	4.65	50.66	89.60	150.87
KB코리아뉴웨이브증권투자신탁(주식) C-P	2761.38	9.25	-8.35	4.62	50.53	89.27	149.98
KB코리아뉴웨이브증권투자신탁(주식) C-E	2810.89	9.25	-8.34	4.65	50.64	89.55	150.72
KB코리아뉴웨이브증권투자신탁(주식) C	2740.36	9.26	-8.36	4.61	50.48	89.15	149.67
KB코리아뉴웨이브증권투자신탁(주식) A	2793.48	9.25	-8.35	4.64	50.60	89.45	150.46
KB중국본토A주증권자투자신탁(주식)C-W클래스	1827.94	-2.35	-2.98	-3.54	5.27	12.73	41.91
KB중국본토A주증권자투자신탁(주식)C-G	1541.67	-2.36	-3.00	-3.61	5.05	12.27	40.77
KB중국본토A주증권자투자신탁(주식)C-E	1641.91	-2.36	-3.01	-3.62	5.00	12.19	40.58
KB중국본토A주증권자투자신탁(주식)C-퇴직연금클래스	1650.95	-2.36	-3.00	-3.61	5.05	12.28	40.80
KB중국본토A주증권자투자신탁(주식)C-퇴직e	1529.69	-2.35	-2.99	-3.57	5.16	12.51	41.35
KB중국본토A주증권자투자신탁(주식)C 4	1654.10	-2.36	-3.00	-3.62	5.02	12.22	40.67
KB중국본토A주증권자투자신탁(주식)A-E클래스	1737.93	-2.35	-2.99	-3.58	5.14	12.48	41.28
KB중국본토A주증권자투자신탁(주식) C-Pe 클래스	1015.02	-2.35	-2.99	-3.57	5.17	12.53	41.41
KB중국본토A주증권자투자신탁(주식) C-P 클래스	987.88	-2.36	-3.00	-3.61	5.04	12.25	40.74
KB유로주식인덱스증권자(주식)C-E클래스
KB유로주식인덱스증권자(주식)C클래스
KB유로주식인덱스증권자(주식)A클래스
KB원달러인버스특별자산투자신탁(USD선물-파생형) C-E 클래스
KB원달러1.5배레버리지특별자산투자신탁(USD선물-파생형)C-E클래스
KB온국민TDF2055증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)C-P	2209.58	1.80	-3.57	3.56	19.50	19.83	35.86
KB온국민TDF2055증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)C-E	2225.84	1.80	-3.57	3.59	19.57	19.99	36.22
KB온국민TDF2055증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)C	2158.47	1.80	-3.58	3.55	19.44	19.71	35.60
KB온국민TDF2055증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)A	1853.37	1.80	-3.57	3.58	19.54	19.91	36.04
KB온국민TDF2055증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H) C-Pe	1627.68	1.80	-3.56	3.60	19.60	20.05	36.35
KB온국민TDF2050증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-Pe	2122.45	1.62	-3.69	3.54	19.77	20.19	36.55
KB온국민TDF2050증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-P	2111.75	1.62	-3.70	3.51	19.66	19.98	36.05
KB온국민TDF2050증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-E	2121.08	1.62	-3.69	3.53	19.74	20.14	36.42
KB온국민TDF2050증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C	2110.13	1.62	-3.70	3.49	19.61	19.86	35.79
KB온국민TDF2050증권투자신탁(주식혼합-재간접형)A-E	2124.64	1.62	-3.69	3.55	19.79	20.23	36.64
KB온국민TDF2050증권투자신탁(주식혼합-재간접형)A	2117.41	1.62	-3.69	3.52	19.70	20.06	36.23
KB온국민TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-Pe	2060.34	1.57	-3.60	3.41	19.09	19.49	35.26
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KB온국민TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)A-E	1940.79	1.42	-3.44	3.18	17.46	18.00	32.35
KB온국민TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)A	1936.37	1.42	-3.45	3.16	17.41	17.89	32.10
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KB온국민TDF2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C	1741.01	1.24	-3.13	2.80	15.21	15.66	28.02
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KB온국민TDF2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)A	1746.83	1.24	-3.13	2.83	15.30	15.85	28.44
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KB온국민TDF2020증권투자신탁(채권혼합-재간접형)C	1405.66	0.62	-2.15	1.75	9.27	9.59	18.01
KB온국민TDF2020증권투자신탁(채권혼합-재간접형)A-E	1411.10	0.63	-2.14	1.78	9.39	9.82	18.50
KB온국민TDF2020증권투자신탁(채권혼합-재간접형)A	1410.10	0.63	-2.15	1.77	9.36	9.77	18.40
KB온국민TDF2020증권투자신탁(채권혼합-재간접형) C-P	1407.92	0.62	-2.15	1.75	9.30	9.65	18.13
KB액티브배당증권자투자신탁(주식)C-PeClass	3690.74	9.03	-7.42	7.59	57.40	102.81	200.72
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KB액티브배당증권자투자신탁(주식)C-E Class	4160.94	9.03	-7.43	7.55	57.23	102.36	199.34
KB액티브배당증권자투자신탁(주식)A-E Class	4181.53	9.02	-7.42	7.60	57.43	102.89	200.95
KB액티브배당증권자투자신탁(주식)A Class	4172.18	9.03	-7.43	7.57	57.32	102.61	200.12
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KB스타코리아리버스인덱스증권투자신탁(주식-파생형) C클래스	119.61	-10.68	6.57	-14.86	-45.74	-61.38	-75.21
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KB스타차이나H인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)A	695.46	-1.09	-1.77	-6.26	-3.86	-10.29	-5.48
KB스타중기국공채증권자투자신탁(채권)C-퇴직e클래스	981.89	0.32	-0.33	-0.95	-0.80	-1.32	-2.87
KB스타중기국공채증권자투자신탁(채권)C-퇴직 클래스	981.29	0.32	-0.33	-0.96	-0.83	-1.39	-3.01
KB스타재팬인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)C	2944.29	-3.93	-4.50	1.37	15.26	26.28	68.50
KB스타재팬인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)A	3130.90	-3.93	-4.49	1.43	15.45	26.71	69.68
KB스타재팬인덱스증권자투자신탁(주식-파생형) C-E 클래스	3105.08	-3.93	-4.49	1.42	15.43	26.65	69.52
KB스타재팬인덱스증권자투자신탁(주식-파생형) A-E 클래스	3498.81	-3.93	-4.48	1.44	15.50	26.81	69.94
KB스타인도Nifty50인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(UH)C-Pe	864.23	-2.16	-1.72	-4.08	-8.17	-14.49	-8.74
KB스타인도Nifty50인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(UH)C-E	899.84	-2.16	-1.72	-4.08	-8.19	-14.53	-8.82
KB스타인도Nifty50인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(UH)A-E	864.49	-2.16	-1.72	-4.06	-8.11	-14.39	-8.53
KB스타인도Nifty50인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(UH)A	901.94	-2.16	-1.72	-4.07	-8.12	-14.44	-8.66
KB스타인도Nifty50인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)C-E	836.57	-1.27	-1.57	-6.31	-9.65	-17.45	-18.92
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KB스타이머징인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)A클래스	1350.58	1.69	-6.52	-1.98	13.33	19.12	37.21
KB스타미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)C-W	3640.41	1.42	-3.69	2.51	18.01	13.26	31.49
KB스타미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)C-Pe	3675.85	1.42	-3.70	2.47	17.89	13.04	30.97
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KB스타미국S&P500인덱스증권자투자신탁[주식-파생형]C	2978.83	0.11	-2.55	0.50	8.73	6.64	19.67
KB스타미국S&P500인덱스증권자투자신탁[주식-파생형]A	3188.04	0.11	-2.54	0.56	8.92	7.02	20.55
KB스타미국S&P500인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)C-W	3285.19	0.12	-2.54	0.58	9.01	7.20	20.96
KB스타미국S&P500인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)클래스C-퇴직e	1824.60	0.11	-2.54	0.56	8.92	7.02	20.55
KB스타미국S&P500인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)클래스C-퇴직	1791.85	0.11	-2.55	0.53	8.83	6.84	20.14
KB스타미국S&P500인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)클래스C-Pe	1589.94	0.11	-2.54	0.56	8.94	7.05	20.63
KB스타미국S&P500인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)클래스A-E	2475.43	0.11	-2.54	0.57	8.97	7.11	20.75
KB스타막강국공채증권자투자신탁(채권)C-Pe클래스	982.63	0.32	-0.33	-0.95	-0.80	-1.32	-2.88
KB스타막강국공채증권자투자신탁(채권)C-P클래스	981.21	0.32	-0.33	-0.96	-0.84	-1.39	-3.02
KB스타막강국공채증권자투자신탁(채권)C-E클래스	981.73	0.32	-0.33	-0.95	-0.81	-1.34	-2.91
KB스타막강국공채증권자투자신탁(채권)C	980.98	0.32	-0.33	-0.96	-0.85	-1.42	-3.07
KB스타막강국공채증권자투자신탁(채권)A-E클래스	1024.32	0.32	-0.33	-0.94	-0.79	-1.30	-2.84
KB스타막강국공채증권자투자신탁(채권)A클래스	981.59	0.32	-0.33	-0.95	-0.82	-1.35	-2.94
KB밸류포커스증권자투자신탁(주식)클래스C 4	2857.21	9.00	-7.77	5.96	52.12	78.30	157.64
KB밸류포커스증권자투자신탁(주식)클래스C 3	2825.77	9.00	-7.77	5.94	52.07	78.17	157.28
KB밸류포커스증권자투자신탁(주식)클래스A-E	2935.27	8.99	-7.76	6.02	52.32	78.80	159.14
KB밸류포커스30증권자투자신탁(채권혼합)C-E 클래스	1448.85	2.56	-2.49	1.16	12.38	17.59	29.66
KB밸류포커스30증권자투자신탁(채권혼합)A-E 클래스	1449.72	2.56	-2.48	1.18	12.44	17.74	29.99
KB미국중단기국채증권자투자신탁(채권-재간접형)(UH)C-E	1062.49	-1.50	-0.97	1.73	-0.95	1.44	14.13
KB미국중단기국채증권자투자신탁(채권-재간접형)(UH)C	1056.60	-1.51	-0.98	1.71	-1.03	1.29	13.79
KB미국중단기국채증권자투자신탁(채권-재간접형)(UH)A-E	1063.20	-1.50	-0.97	1.74	-0.91	1.52	14.30
KB미국중단기국채증권자투자신탁(채권-재간접형)(UH)A	1057.98	-1.50	-0.97	1.73	-0.95	1.44	14.13
KB미국중단기국채증권자투자신탁(채권-재간접형)(H)C-E	1005.02	0.07	-0.63	-1.04	-2.29	-1.83	0.84
KB미국중단기국채증권자투자신탁(채권-재간접형)(H)C	1003.87	0.07	-0.63	-1.06	-2.36	-1.98	0.54
KB미국중단기국채증권자투자신탁(채권-재간접형)(H)A-E	1005.60	0.07	-0.62	-1.03	-2.25	-1.76	0.99
KB미국중단기국채증권자투자신탁(채권-재간접형)(H)A	1005.10	0.07	-0.63	-1.04	-2.29	-1.83	0.84
KB머니마켓액티브증권투자신탁(채권)C-Pe	1001.85	0.01	0.04	0.22	0.74	1.55	2.77
KB머니마켓액티브증권투자신탁(채권)C-P	1001.80	0.00	0.03	0.21	0.73	1.52	2.70
KB머니마켓액티브증권투자신탁(채권)C-E	1001.96	0.00	0.04	0.22	0.74	1.54	2.76
KB머니마켓액티브증권투자신탁(채권)C	1001.79	0.01	0.04	0.21	0.72	1.51	2.68
KB머니마켓액티브증권투자신탁(채권)A-E	1001.91	0.01	0.04	0.22	0.75	1.56	2.80
KB머니마켓액티브증권투자신탁(채권)A	1001.85	0.01	0.04	0.22	0.74	1.55	2.76
KB다이나믹TDF2050증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)O-퇴직	1894.87	2.31	-3.19	4.66	21.65	24.10	44.74
KB다이나믹TDF2050증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)C-Pe	1764.21	2.31	-3.19	4.64	21.58	23.94	44.38
KB다이나믹TDF2050증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)C-P	1844.36	2.31	-3.20	4.61	21.47	23.72	43.86
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KB다이나믹TDF2050증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직e	1784.50	2.31	-3.19	4.64	21.59	23.97	44.44
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KB다이나믹TDF2040증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)C-Pe	1680.77	2.25	-3.13	4.50	20.39	22.53	40.82
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KB다이나믹TDF2040증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)A	1829.11	2.25	-3.14	4.48	20.32	22.39	40.49
KB다이나믹TDF2030증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)O-퇴직	1652.07	1.92	-2.79	3.88	17.18	19.02	33.95
KB다이나믹TDF2030증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)C-Pe	1529.14	1.92	-2.80	3.86	17.11	18.87	33.62
KB다이나믹TDF2030증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)C-P	1604.75	1.92	-2.80	3.83	17.00	18.66	33.12
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KB다이나믹TDF2030증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직e	1573.54	1.92	-2.79	3.88	17.15	18.97	33.83
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KB다이나믹TDF2030증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)A	1638.92	1.92	-2.80	3.84	17.04	18.73	33.30
KB글로벌메타버스경제증권자투자신탁(주식)(H)C-Pe	1494.50	0.70	-4.39	3.70	24.56	12.60	36.73
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KB글로벌메타버스경제증권자투자신탁(주식)(H)A-E	1499.86	0.70	-4.38	3.71	24.58	12.65	36.83
KB글로벌메타버스경제증권자투자신탁(주식)(H)A	1486.04	0.70	-4.39	3.68	24.48	12.45	36.37
KB그로스포커스증권자투자신탁(주식)C-E클래스	5480.07	9.87	-7.76	10.67	64.19	113.48	210.22
KB그로스포커스증권자투자신탁(주식)A-E클래스	5623.13	9.86	-7.75	10.73	64.42	114.09	212.05
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IBK 팬유럽 주식자투자신탁 C3
IBK 인디아 인프라 증권투자신탁[주식] Ce	2287.09	-2.58	-2.04	-2.65	-2.99	-6.07	0.25
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IBK 밸류코리아증권자투자신탁2호[주식]	4758.48	8.77	-7.09	7.64	56.85	99.88	196.19
IBK 럭셔리 라이프스타일 증권자투자신탁[주식] A	1705.75	0.17	-0.32	0.96	0.75	-5.76	-7.36
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HDC투타임즈리자드지수연계증권투자신탁KSE-6(ELS-파생형)ClassA
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DB바이오헬스케어증권자투자신탁 1[주식]ClassA-E	1235.80	9.24	-8.64	-7.88	-5.13	8.61	50.71
DB바이오헬스케어30증권투자신탁 1[채권혼합]ClassC-E	1007.99	2.70	-3.07	-3.29	-3.09	2.40	16.10
DB바이오헬스케어30증권투자신탁 1[채권혼합]ClassC	1007.32	2.70	-3.07	-3.30	-3.13	2.30	15.87
DB바이오헬스케어30증권투자신탁 1[채권혼합]ClassA-E	1009.92	2.70	-3.06	-3.24	-2.95	2.69	16.76
DB바이오헬스케어30증권투자신탁 1[채권혼합]ClassA	1009.00	2.70	-3.07	-3.26	-3.01	2.55	16.45
DB바이오헬스케어 증권자투자신탁 제1호[주식] C1	1226.67	9.25	-8.67	-7.98	-5.43	7.94	48.89
DB바이오헬스케어 증권자투자신탁 제1호[주식] A	1233.79	9.24	-8.65	-7.90	-5.20	8.47	50.32
흥국하이클래스사모주식혼합투자신탁9호
흥국플래티넘개인용MMF 1C-w	1013.44	0.01	0.05	0.22	0.68	1.34	2.64
흥국플래티넘개인용MMF 1 C	1012.41	0.01	0.04	0.21	0.63	1.24	2.43
흥국멀티플레이증권자투자신탁 4[채권]C-p	1050.56	0.04	-0.08	-0.13	0.30	0.82	1.36
흥국로우볼전략증권자투자신탁1[주식]C-e
흥국로우볼전략증권자투자신탁1호[주식]C1
흥국로우볼전략증권자투자신탁 1[주식]A
흥국든든한장기증권자투자신탁[채권]C-i
흥국든든한장기증권자투자신탁[채권]C
흥국GO&STOP30증권투자신탁 1[채권혼합]C-p
흥국GO&STOP30증권투자신탁 1[채권혼합]C-e
흥국GO&STOP30증권투자신탁 1[채권혼합]A
흥국 멀티플레이 증권투자신탁4호[채권] C	1050.36	0.04	-0.08	-0.13	0.30	0.81	1.34
현대튼튼대한민국증권자투자신탁1호[주식] C1
현대튼튼대한민국증권자투자신탁1호[주식] A
현대튼튼대한민국증권자투자신탁1호(주식) 종류C2
현대튼튼대한민국증권자투자신탁 1[주식]종류C4
현대튼튼대한민국증권자투자신탁 1[주식]종류C3
현대튼튼대한민국증권자투자신탁 1[주식]종류C-e
현대차이나A주증권자투자신탁 1[주식-재간접형]종류C 4
현대뉴현대그룹플러스증권자투자신탁1호[주식]C5	2968.18	5.29	-7.71	-4.04	19.57	46.17	106.02
현대뉴현대그룹플러스증권자투자신탁1호[주식]C4
현대뉴현대그룹플러스증권자투자신탁1호[주식]C3	1891.02	5.29	-7.72	-4.06	19.51	46.02
현대뉴현대그룹플러스증권자투자신탁1호[주식]C2
현대뉴현대그룹플러스증권자투자신탁1호[주식]C1	2828.31	5.29	-7.73	-4.09	19.44	45.84	105.10
현대뉴현대그룹플러스증권자투자신탁1호[주식]C-e	2967.95	5.29	-7.71	-4.04	19.57	46.16	106.00
현대뉴현대그룹플러스증권자투자신탁1호[주식]A	2998.34	5.28	-7.71	-4.02	19.63	46.32	106.43
현대 차이나A주증권자1[주식-재간접형]종류C-e
현대 차이나A주증권자1[주식-재간접형]종류C
현대 차이나A주증권자1[주식-재간접형]종류A
현대 차이나 A주 증권자투자신탁1호[주식-재간접형] C2
현대 차이나 A주 증권 자투자신탁1호(주식-재간접형) 종류C3
한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C5클래스	4357.61	8.39	-6.72	9.11	51.51	93.56	183.79
한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C4클래스
한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C3클래스
한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C2클래스	2050.90	8.36	-6.67	9.26	52.12	95.16
한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C1클래스	3217.96	8.40	-6.73	9.07	51.34	93.12	182.51
한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)A클래스	3462.29	8.39	-6.72	9.11	51.51	93.56	183.79
한화코리아레전드4차산업혁명증권자투자신탁(주식)종류C-e
한화코리아레전드4차산업혁명증권자투자신탁(주식)종류A-e
한화코리아레전드4차산업혁명증권자투자신탁(주식)종류A
한화중동&아프리카증권자투자신탁(주식)C5클래스
한화중동&아프리카증권자투자신탁(주식)C4클래스
한화중동&아프리카증권자투자신탁(주식)C3클래스
한화중동&아프리카증권자투자신탁(주식)C2클래스
한화중동&아프리카증권자투자신탁(주식)C1클래스
한화중동&아프리카증권자투자신탁(주식)C-E클래스
한화중동&아프리카증권자투자신탁(주식)A클래스
한화중국본토증권자투자신탁H(주식)종류C-e	1400.44	-2.79	-3.07	-3.81	8.46	10.37	51.10
한화중국본토증권자투자신탁H(주식)종류A-e	1407.39	-2.79	-3.06	-3.76	8.62	10.69	51.96
한화중국본토증권자투자신탁H(주식)종류A	1404.24	-2.79	-3.07	-3.80	8.49	10.43	51.24
한화장기회사채형증권투자신탁 1[채권]종류C-e	1051.79	0.05	-0.13	-0.25	0.04	0.34	0.86
한화자랑스러운한국기업증권자투자신탁(주식)A-e
한화자랑스러운한국기업증권자투자신탁(주식)종류C4
한화자랑스러운한국기업증권자투자신탁(주식)종류C3
한화자랑스러운한국기업증권자투자신탁(주식)종류C2
한화자랑스러운한국기업증권자투자신탁(주식)종류C
한화유럽대표증권자투자신탁(UH)(주식-재간접형)A클래스	2606.09	-1.28	-0.52	1.05	5.16	8.44	23.56
한화연금저축글로벌헬스케어증권자투자신탁(주식)C-e	1009.55	-0.67	2.52	3.77	-1.13	-0.50	9.43
한화연금저축글로벌헬스케어증권자투자신탁(주식)종류C	995.85	-0.67	2.52	3.73	-1.24	-0.73	8.95
한화연금단기하이일드증권자투자신탁(채권)C-E클래스	1173.02	0.02	-0.13	0.12	0.89	1.30	4.06
한화연금단기하이일드증권자투자신탁(채권)C클래스	1163.23	0.02	-0.13	0.10	0.83	1.17	3.79
한화에너지인프라MLP특별자산자투자회사(인프라-재간접형) 종류C-e	1169.36	-0.92	0.91	-0.45	-1.39	15.29	18.01
한화에너지인프라MLP특별자산자투자회사(인프라-재간접형) 종류C-P	1138.93	-0.92	0.91	-0.46	-1.44	15.17	17.78
한화에너지인프라MLP특별자산자투자회사(인프라-재간접형) 종류C	1147.08	-0.93	0.90	-0.49	-1.52	15.00	17.43
한화러시아증권자투자신탁(주식-재간접형)A클래스	100.34	0.00	0.02	0.10	0.28	0.56	1.13
한화단기국공채증권자투자신탁(채권) 종류C	1032.10	0.01	0.01	0.11	0.57	1.29	2.27
한화단기국공채증권자투자신탁(채권) 종류A	1028.46	0.01	0.01	0.12	0.61	1.36	2.41
한화단기국공채증권자투자신탁(채권)종류C-w	1025.84	0.01	0.01	0.12	0.61	1.36	2.42
한화단기국공채증권자투자신탁(채권)종류C-e	1022.80	0.01	0.01	0.11	0.59	1.32	2.34
한화단기국공채증권자투자신탁(채권)종류C-Pe(연금저축)	1009.39	0.01	0.01	0.12	0.60	1.33	2.36
한화단기국공채증권자투자신탁(채권)종류C-P(연금저축)	1019.93	0.01	0.01	0.11	0.58	1.30	2.31
한화단기국공채증권자투자신탁(채권)종류A-e	1019.34	0.01	0.01	0.12	0.61	1.36	2.41
한화내일받는단기국공채증권자투자신탁(채권)C-RPe(퇴직연금)	1011.66	0.01	0.01	0.12	0.60	1.34	2.37
한화내일받는단기국공채증권자투자신탁(채권)종류C-RP(퇴직연금)	1021.53	0.01	0.01	0.11	0.59	1.31	2.32
한화글로벌헬스케어증권자투자신탁(주식)종류W	1416.59	-0.68	2.58	3.83	-1.02	-0.33	9.77
한화글로벌헬스케어증권자투자신탁(주식)종류A-e	1356.67	-0.69	2.58	3.80	-1.11	-0.50	9.40
한화글로벌헬스케어증권자투자신탁(주식)종류A	1333.26	-0.69	2.57	3.78	-1.20	-0.68	9.01
한화글로벌이머징마켓주식자 1C
한화글로벌이머징마켓주식자 1A
한화글로벌언택트증권자투자신탁(H)(주식) C-e	2402.51	1.40	-5.39	3.24	24.41	18.74	42.42
한화글로벌언택트증권자투자신탁(H)(주식) C	2333.86	1.40	-5.38	3.20	24.17	18.38	41.86
한화글로벌언택트증권자투자신탁(H)(주식) A-e	2424.94	1.40	-5.38	3.25	24.41	18.81	42.63
한화글로벌언택트증권자투자신탁(H)(주식) A	2389.62	1.41	-5.40	3.24	24.43	18.72	42.39
한화글로벌리츠부동산자투자신탁1[리츠-재간접형]A	1029.07	-1.44	0.00	-3.18	-2.04	6.14	11.01
한화글로벌리츠부동산자투자신탁 1[리츠-재간접형](C)	960.38	-1.44	-0.01	-3.23	-2.20	5.82	10.34
한화그린히어로증권자투자신탁(주식)C-w	1662.24	3.60	-7.71	-1.07	44.77	71.54
한화그린히어로증권자투자신탁(주식) C-e	4451.67	3.60	-7.72	-1.11	44.62	71.19	171.65
한화그린히어로증권자투자신탁(주식) C-RPe(퇴직연금)	4625.50	3.60	-7.72	-1.09	44.70	71.37	172.21
한화그린히어로증권자투자신탁(주식) C-RP(퇴직연금)	4588.88	3.60	-7.73	-1.12	44.59	71.12	171.43
한화그린히어로증권자투자신탁(주식) C-Pe(연금저축)	4482.91	3.60	-7.72	-1.10	44.67	71.32	172.03
한화그린히어로증권자투자신탁(주식) C-P(연금저축)	4448.79	3.60	-7.73	-1.12	44.58	71.09	171.33
한화그린히어로증권자투자신탁(주식) C	4375.60	3.60	-7.73	-1.15	44.48	70.84	170.56
한화그린히어로증권자투자신탁(주식) A-e	4420.08	3.60	-7.72	-1.09	44.69	71.35	172.15
한화그린히어로증권자투자신탁(주식) A	4445.92	3.60	-7.72	-1.11	44.60	71.15	171.54
한화개인MMF 2[국공채] 종류 C	1004.30	0.01	0.04	0.19	0.58	1.14	2.25
한화PLUSK방산증권상장지수투자신탁(주식)	########	1.75	-8.56	-20.81	-24.92	13.11	37.00
한화PLUS200TotalReturn증권상장지수투자신탁(주식)	########	9.09	-8.12	12.32	67.37	122.29	241.99
한화PLUS한화그룹주증권상장지수투자신탁(주식)	########	1.58	-7.86	-22.28	-25.59	25.32	42.28
한화PLUS우주항공&UAM증권상장지수투자신탁(주식)	########	2.20	-8.35	-23.97	-21.25	62.47	64.36
한화PLUS미국양자컴퓨팅TOP10증권상장지수투자신탁(주식)	########	3.48	-9.18	11.85	42.02	9.79	71.61
한화PLUS글로벌휴머노이드로봇액티브증권상장지수투자신탁(주식)	########	-1.23	-10.75	-0.43	14.82	30.19	113.22
한화PLUS글로벌원자력밸류체인증권상장지수투자신탁(주식형)	########	-0.09	-5.13	-9.37	-2.03	3.79	54.43
한화PLUS글로벌수소&차세대연료전지증권상장지수투자신탁(주식)	6841.17	-3.13	-15.11	-4.78	40.20	40.51	106.06
한화PLUS글로벌HBM반도체증권상장지수투자신탁(주식)	########	9.92	-6.50	30.53	113.39	205.89	550.30
한화PLUS고배당주증권상장지수투자신탁(주식)	########	3.11	-2.90	-5.90	4.83	23.87	50.75
한화LifePlusTDF2050증권자투자신탁(혼합-재간접형)C-RPe(퇴직연금)	1972.92	0.44	-2.87	2.32	12.57	17.75	39.98
한화LifePlusTDF2050증권자투자신탁(혼합-재간접형)C-RP(퇴직연금)	1949.63	0.44	-2.88	2.29	12.47	17.55	39.50
한화LifePlusTDF2045증권투자신탁(혼합-재간접형)O(퇴직연금-디폴트옵션)	1767.55	0.43	-2.84	2.23	12.17	17.51	38.91
한화LifePlusTDF2045증권투자신탁(혼합-재간접형)C-RPe(퇴직연금)	2213.73	0.43	-2.84	2.21	12.13	17.42	38.70
한화LifePlusTDF2045증권투자신탁(혼합-재간접형)C-RP(퇴직연금)	2149.61	0.43	-2.85	2.18	12.03	17.21	38.21
한화LifePlusTDF2040증권자투자신탁(혼합-재간접형)C-RPe(퇴직연금)	2073.08	0.38	-2.63	1.96	10.93	15.70	34.65
한화LifePlusTDF2040증권자투자신탁(혼합-재간접형)C-RP(퇴직연금)	2058.67	0.38	-2.63	1.94	10.86	15.55	34.31
한화LifePlusTDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)C-RPe(퇴직연금)	1948.50	0.33	-2.42	1.60	9.34	13.36	29.87
한화LifePlusTDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)종류C-RP(퇴직연금)	1921.27	0.33	-2.42	1.58	9.29	13.26	29.63
한화LifePlusTDF2030증권자투자신탁(혼합-재간접형)종류C-RPe(퇴직연금)	1788.20	0.27	-2.15	1.28	7.81	11.04	24.64
한화LifePlusTDF2030증권자투자신탁(혼합-재간접형)종류C-RP(퇴직연금)	1773.59	0.27	-2.16	1.27	7.76	10.94	24.41
한화LifePlusTDF2025증권자투자신탁(혼합-재간접형)C-RP(퇴직연금)	1530.56	0.21	-1.74	0.56	4.98	7.22	17.21
한화LifePlusTDF2025증권자투자신탁(혼합-재간접형)종류C-RPe(퇴직연금)	1583.31	0.21	-1.73	0.58	5.03	7.32	17.43
한화LIFEPLUSTDF2060증권자투자신탁(혼합-재간접형)C-RPe(퇴직연금)	1497.09	0.45	-2.87	2.30	12.54	17.60	39.32
한화LIFEPLUSTDF2060증권자투자신탁(혼합-재간접형)C-RP(퇴직연금)	1411.46	0.45	-2.88	2.27	12.45	17.40	38.85
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식)C-e	1342.88	2.51	-7.52	-21.42	-17.96	16.08
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식)C-RPe(퇴직연금)	1345.35	2.51	-7.51	-21.40	-17.91	16.20
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식)C-RP(퇴직연금)	1219.12	2.51	-7.52	-21.42	-17.97	16.05
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식)C-Pe(연금저축)	1344.79	2.51	-7.51	-21.40	-17.93	16.17
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식)C-P(연금저축)	1137.83	2.51	-7.52	-21.43	-18.00	15.98
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식)C	1279.73	2.51	-7.53	-21.45	-18.07	15.81
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식)A-e	1345.14	2.51	-7.51	-21.40	-17.92	16.19
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식)A	1341.99	2.51	-7.52	-21.42	-17.98	16.02
한화 차이나스마트웨이브100 증권자투자신탁 H[주식혼합] Ce
한화 차이나스마트웨이브100 증권자투자신탁 H[주식혼합] A
한화 장기회사채형 증권투자신탁1호[채권] C	1060.15	0.05	-0.13	-0.26	0.02	0.32	0.81
한화 장기회사채형 증권투자신탁1호[채권] A	1059.58	0.05	-0.13	-0.24	0.06	0.38	0.94
한화 자랑스러운한국기업 증권투자신탁 [주식] Ce
한화 자랑스러운한국기업 증권투자신탁 [주식] A
한화 글로벌이머징마켓 증권자투자신탁[주식] Ce
한화 글로벌이머징마켓 증권자투자신탁[주식] C5
한화 글로벌이머징마켓 증권자투자신탁[주식] C4
한화 글로벌이머징마켓 증권자투자신탁[주식] C3
한화 글로벌이머징마켓 증권자투자신탁[주식] C2
한국투자한국의힘증권투자신탁 1(주식)(C-e)	4044.00	8.51	-7.74	8.26	57.19	105.73	195.21
한국투자한국의힘증권투자신탁 1(주식)(A-e)	3651.65	8.51	-7.73	8.28	57.26	105.92	195.76
한국투자한국의힘증권투자신탁 1(주식)(A)	3998.20	8.52	-7.75	8.24	57.09	105.46	194.43
한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)(C-e)	1659.30	2.17	-2.97	2.29	14.13	22.93	36.15
한국투자한국의힘증권자투자신탁 1(채권혼합)(C)	1636.71	2.17	-2.98	2.25	14.00	22.64	35.50
한국투자한국의힘증권자투자신탁 1(채권혼합)(A-e)	1532.80	2.17	-2.97	2.29	14.14	22.96	36.22
한국투자한국의힘증권자투자신탁 1(채권혼합)(A)	1650.92	2.17	-2.98	2.26	14.02	22.70	35.63
한국투자한국의제4차산업혁명증권자투자신탁 1(주식)(C-e)	4639.87	7.48	-3.98	22.98	83.61	145.23	244.89
한국투자한국의제4차산업혁명증권자투자신탁 1(주식)(C-Re)	4290.48	7.48	-3.98	23.00	83.67	145.39	245.34
한국투자한국의제4차산업혁명증권자투자신탁 1(주식)(C-R)	4296.25	7.49	-3.98	22.97	83.53	145.00	244.21
한국투자한국의제4차산업혁명증권자투자신탁 1(주식)(C)	5433.40	7.49	-3.99	22.95	83.42	144.69	243.33
한국투자한국의제4차산업혁명증권자투자신탁 1(주식)(A-e)	5041.72	7.48	-3.97	23.00	83.71	145.51	245.68
한국투자한국의제4차산업혁명증권자투자신탁 1(주식)(A)	5216.58	7.48	-3.98	22.99	83.61	145.24	244.89
한국투자퇴직연금삼성그룹40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C)	1475.93	2.45	-2.75	5.34	20.86	32.37	52.67
한국투자퇴직연금 밸류40 증권자투자신탁1호(채권혼합)	1007.04	1.00	-0.14	-3.89	2.90	5.39	4.88
한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C-e)	1030.45	0.18	-0.20	-0.48	-0.03	0.22	0.62
한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C-Pe)	1021.92	0.18	-0.20	-0.48	-0.03	0.24	0.66
한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C-P)	1020.14	0.18	-0.20	-0.49	-0.05	0.19	0.54
한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C)	1033.52	0.18	-0.20	-0.49	-0.06	0.18	0.54
한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(A-e)	1002.96	0.18	-0.20	-0.48	-0.02	0.25	0.66
한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(A)	1030.97	0.18	-0.20	-0.49	-0.05	0.19	0.56
한국투자차이나베트남증권투자신탁 1(주식)(C 5)	1434.94	-2.39	-3.60	-7.77	-0.86	-3.40	16.06
한국투자차이나베트남증권투자신탁 1(주식)(C 1)	1103.08	-2.39	-3.61	-7.80	-0.96	-3.59	15.61
한국투자차이나베트남증권투자신탁 1(주식)(A-e)	1576.35	-2.39	-3.59	-7.72	-0.71	-3.12	16.73
한국투자월스트리트투자은행증권투자신탁 1(주식)(C2)	1347.79	-0.65	0.73	1.50	6.20	4.70	16.50
한국투자월스트리트투자은행증권투자신탁 1(주식)(C1)	1298.03	-0.65	0.73	1.48	6.15	4.59	16.27
한국투자아시아그로스 증권자투자신탁1호(주식)(C3)
한국투자아시아그로스 증권자투자신탁1호(주식)(C2)
한국투자아시아그로스 증권자투자신탁1호(주식)(C)
한국투자셀렉트중국본토ETF증권자투자신탁 H(주식-재간접형)(C4)	1071.44	-1.67	-3.00	-1.68	5.55	6.26	28.41
한국투자셀렉트중국본토ETF증권자투자신탁 H(주식-재간접형)(C-e)	1047.29	-1.67	-3.00	-1.69	5.53	6.22	28.31
한국투자셀렉트중국본토ETF증권자투자신탁 H(주식-재간접형)(A-e)	1109.23	-1.67	-3.00	-1.65	5.65	6.47	28.91
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2(주식)(C5)	4125.58	6.92	-7.02	14.63	66.36	112.26	216.45
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2(주식)(A-e)	4158.28	6.91	-7.01	14.67	66.51	112.70	217.82
한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 1(주식)(C 2)	3948.45	6.92	-7.05	14.49	65.90	111.12	212.17
한국투자삼성TOP3증권투자신탁1호(채권혼합)	1289.25	1.52	-2.40	0.90	9.50	14.92	28.38
한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)(C4)	1606.62	-2.87	-3.22	-6.86	-2.22	-1.83	25.75
한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)(C3)	1293.72	-2.87	-3.23	-6.90	-2.34	-2.06	25.15
한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)(C2)	1842.64	-2.87	-3.24	-6.95	-2.48	-2.35	24.43
한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)(C1)	1929.36	-2.87	-3.24	-6.96	-2.50	-2.39	24.31
한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)(C-e)	2113.15	-2.87	-3.22	-6.88	-2.27	-1.92	25.51
한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)(A-e)	2140.71	-2.87	-3.22	-6.87	-2.26	-1.90	25.57
한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)(A)	2061.52	-2.87	-3.23	-6.91	-2.37	-2.11	25.03
한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)(C2)	1097.15	-0.63	1.03	0.56	-1.51	4.63	6.57
한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)(C-e)	1513.19	-0.63	1.04	0.61	-1.36	4.93	7.20
한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)(C-W)	1124.74	-0.63	1.05	0.65	-1.23	5.19	7.73
한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)(C-Pe)	1475.02	-0.63	1.04	0.61	-1.35	4.96	7.25
한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)(C-P)	1332.17	-0.63	1.04	0.57	-1.46	4.72	6.76
한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)(C)	1444.91	-0.63	1.03	0.54	-1.56	4.52	6.36
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한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)(A)	1526.00	-0.63	1.04	0.61	-1.36	4.93	7.19
한국투자미국배당귀족증권자투자신탁(채권혼합)(C-e)	1049.87	-0.12	0.26	-0.06	-0.51	1.89	2.88
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한국투자미국배당귀족증권자투자신탁(채권혼합)(C)	1047.42	-0.12	0.25	-0.08	-0.58	1.74	2.57
한국투자미국배당귀족증권자투자신탁(채권혼합)(A-e)	1051.92	-0.12	0.26	-0.04	-0.45	2.02	3.13
한국투자미국배당귀족증권자투자신탁(채권혼합)(A)	1051.54	-0.12	0.26	-0.04	-0.46	1.99	3.08
한국투자미국S&P500동일가중모레드림증권자투자신탁UH(주식)(C-e)	1165.73	-1.55	-1.07	4.66	5.83	11.38	28.77
한국투자미국S&P500동일가중모레드림증권자투자신탁UH(주식)(C-Pe)	1197.60	-1.55	-1.07	4.66	5.84	11.40	28.82
한국투자미국S&P500동일가중모레드림증권자투자신탁UH(주식)(C)	1226.12	-1.56	-1.08	4.62	5.70	11.11	28.18
한국투자미국S&P500동일가중모레드림증권자투자신탁UH(주식)(A-e)	1200.14	-1.55	-1.07	4.68	5.90	11.51	29.08
한국투자미국S&P500동일가중모레드림증권자투자신탁UH(주식)(A)	1197.26	-1.55	-1.07	4.66	5.83	11.37	28.76
한국투자미국S&P500동일가중모레드림증권자투자신탁H(주식)(C-e)	1099.97	-0.08	-0.74	1.78	4.19	7.35	12.83
한국투자미국S&P500동일가중모레드림증권자투자신탁H(주식)(C-Pe)	1133.36	-0.07	-0.74	1.78	4.19	7.37	12.88
한국투자미국S&P500동일가중모레드림증권자투자신탁H(주식)(C)	1111.97	-0.08	-0.75	1.74	4.06	7.09	12.32
한국투자미국S&P500동일가중모레드림증권자투자신탁H(주식)(A-e)	1103.01	-0.07	-0.73	1.80	4.25	7.48	13.11
한국투자미국S&P500동일가중모레드림증권자투자신탁H(주식)(A)	1099.83	-0.08	-0.74	1.78	4.18	7.34	12.82
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)(C4)	3923.55	9.04	-7.52	7.71	55.71	93.90	165.30
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)(C3)	3874.26	9.05	-7.52	7.70	55.67	93.79	165.01
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)(C2)	3826.12	9.04	-7.52	7.69	55.63	93.70	164.73
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)(C)	3771.02	9.04	-7.53	7.68	55.56	93.55	164.33
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한국투자네비게이터증권투자신탁 1(주식)(C 5)	3953.55	9.04	-7.52	7.72	55.75	94.00	165.60
한국투자네비게이터증권투자신탁 1(주식)(A-e)	3921.95	9.03	-7.50	7.76	55.91	94.47	166.89
한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁 H(주식)(C 4)	1500.45	-1.80	-1.23	0.01	8.14	8.33	34.38
한국투자네비게이터소득공제증권전환형자투자신탁(채권혼합)(C)	2253.14	4.04	-3.65	4.81	27.18	45.12	71.67
한국투자글로벌타겟리턴증권투자신탁 1(주식혼합-재간접형)(C-e)
한국투자글로벌타겟리턴증권투자신탁 1(주식혼합-재간접형)(C)
한국투자글로벌타겟리턴증권자투자신탁 1(주식혼합-재간접형)(C3)
한국투자글로벌타겟리턴증권자투자신탁 1(주식혼합-재간접형)(C2)
한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁(주식)(C4)	1675.64	0.07	-8.24	-4.06	20.02	15.39	50.58
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한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁(주식)(C2)	2256.34	0.07	-8.25	-4.09	19.92	15.17	50.02
한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁(주식)(C-e)	1784.44	0.07	-8.24	-4.04	20.08	15.49	50.86
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한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁(주식)(C)	1675.65	0.07	-8.25	-4.11	19.86	15.06	49.74
한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁(주식)(A-e)	1794.33	0.07	-8.23	-4.03	20.11	15.56	51.03
한국투자글로벌전기차&배터리증권투자신탁(주식)(A)	1756.63	0.07	-8.24	-4.06	20.01	15.36	50.51
한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁UH(주식)(C-e)	4283.72	2.51	-4.82	11.76	46.01	45.07	114.69
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한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(C-W)
한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(C-Pe)	3235.03	3.72	-4.28	9.44	42.94	39.67	88.97
한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(C-P)	2858.61	3.72	-4.29	9.40	42.80	39.35	88.15
한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(C)	2886.41	3.72	-4.29	9.40	42.77	39.31	88.02
한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(A-e)	2997.69	3.72	-4.28	9.46	43.00	39.81	89.34
한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(A)	3525.34	3.72	-4.28	9.44	42.92	39.64	88.88
한국투자골드플랜연금증권전환형투자신탁 1(채권)(C)	994.58	0.15	-0.20	-0.51	-0.39	-0.44	-0.66
한국투자골드플랜연금증권전환형투자신탁 1(주식)(C-e)	1628.71	8.93	-7.87	8.75	62.64	115.40	206.38
한국투자골드플랜연금증권전환형투자신탁 1(주식)(C)	1626.38	8.94	-7.88	8.71	62.49	115.01	205.18
한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-Re)	1486.87	1.01	-2.07	0.62	5.56	6.51	14.41
한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-Re)	1951.43	1.60	-3.42	3.14	14.73	17.78	38.67
한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-R)	1907.27	1.60	-3.43	3.12	14.65	17.62	38.30
한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-Re)	1916.06	1.62	-3.35	3.11	14.52	17.19	36.87
한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-R)	1855.17	1.62	-3.35	3.09	14.44	17.03	36.50
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한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-R)	1807.00	1.57	-3.31	2.88	13.84	16.11	34.30
한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-Re)	1822.43	1.50	-3.24	2.63	13.08	15.18	31.94
한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-R)	1754.67	1.50	-3.24	2.61	13.02	15.05	31.65
한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-Re)	1760.14	1.48	-3.12	2.43	12.28	14.18	29.08
한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-R)	1689.90	1.48	-3.13	2.41	12.22	14.05	28.80
한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-Re)	1690.19	1.39	-3.02	2.11	11.25	12.83	25.77
한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-R)	1407.94	1.39	-3.03	2.09	11.19	12.71	25.49
한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-Re)	1625.53	1.32	-2.86	1.75	9.98	11.24	21.98
한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-R)	1549.90	1.32	-2.87	1.74	9.92	11.11	21.71
한국투자SSGA글로벌저변동성증권자투자신탁H(주식)(C4)	1241.17	-1.18	-0.29	-0.72	-4.29	5.15	6.38
한국투자SSGA글로벌저변동성증권자투자신탁H(주식)(C3)	975.87	-1.18	-0.29
한국투자SSGA글로벌저변동성증권자투자신탁H(주식)(C2)	1056.72	-1.18	-0.29	-0.74	-4.34	5.05	6.18
한국투자SSGA글로벌저변동성증권자투자신탁H(주식)(C-e)	1573.32	-1.18	-0.28	-0.70	-4.21	5.32	6.71
한국투자SSGA글로벌저변동성증권자투자신탁H(주식)(C-Pe)	1413.74	-1.18	-0.28	-0.68	-4.17	5.41	6.90
한국투자SSGA글로벌저변동성증권자투자신탁H(주식)(C-P)	1562.52	-1.18	-0.29	-0.71	-4.24	5.26	6.59
한국투자SSGA글로벌저변동성증권자투자신탁H(주식)(C)	1577.97	-1.18	-0.30	-0.75	-4.38	4.98	6.01
한국투자SSGA글로벌저변동성증권자투자신탁H(주식)(A-e)	1496.72	-1.18	-0.28	-0.68	-4.17	5.40	6.88
한국투자SSGA글로벌저변동성증권자투자신탁H(주식)(A)	1575.60	-1.18	-0.29	-0.71	-4.26	5.23	6.53
한국투자MySuper알아서안정형증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(O)	1363.80	0.75	-1.74	-0.31	1.96	2.66	8.36
한국투자MySuper알아서안정형증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-Re)	1344.60	0.75	-1.74	-0.31	1.95	2.65	8.33
한국투자MySuper알아서안정형증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-R)	1135.20	0.75	-1.75	-0.32	1.92	2.59	8.20
한국투자MySuper알아서성장형증권자투자신탁(혼합-재간접형)(O)	2433.78	1.73	-3.03	4.04	15.49	21.49	51.04
한국투자MySuper알아서성장형증권자투자신탁(혼합-재간접형)(C-Re)	2319.61	1.73	-3.03	4.04	15.49	21.47	51.01
한국투자MySuper알아서성장형증권자투자신탁(혼합-재간접형)(C-R)	1519.85	1.73	-3.03	4.03	15.45	21.39	50.81
한국투자K-뉴딜증권자투자신탁1호[주식]C-e	2436.45	7.71	-9.26	-0.45	23.40	71.02	138.68
한국투자K-뉴딜증권자투자신탁1호[주식] C3
한국투자K-뉴딜증권자투자신탁1호[주식] C2
한국투자K-뉴딜증권자투자신탁1호(주식)C
한국투자K-뉴딜증권자투자신탁1호(주식)A	2435.32	7.71	-9.27	-0.46	23.35	70.88	138.29
한국투자K-뉴딜증권자투자신탁 1(주식)C5	2385.68	7.72	-9.27	-0.48	23.30	70.74	137.89
한국투자K-뉴딜증권자투자신탁 1(주식)C4	2882.62	7.71	-9.27	-0.47	23.38	71.05	138.20
한국투자K-뉴딜증권자투자신탁 1(주식)A-e	2243.05	7.71	-9.25	-0.43	23.46	71.18	139.15
한국투자ACEKRX금현물특별자산상장지수투자신탁(금)	########	-0.91	-3.80	-5.90	-13.48	5.09	43.68
한국투자ACE원자력테마딥서치증권상장지수투자신탁(주식)	########	5.00	-6.85	-28.67	5.31	53.46	135.57
한국투자ACE미국WideMoat동일가중증권상장지수투자신탁(주식)	########	-1.69	-3.13	2.90	0.37	1.54	25.66
한국투자ACE미국SMR원자력TOP10증권상장지수투자신탁(주식)	8277.18	-0.45	-10.42	-13.07	-3.68
한국투자ACE미국30년국채액티브증권상장지수투자신탁[채권](H)	7397.44	-0.36	-0.83	-0.57	-3.09	-2.25	1.59
한국투자ACE글로벌인컴TOP10Solactive증권상장지수투자신탁(혼합-재간접형)	########	-1.39	-1.33	1.61	3.09	5.58	23.87
한국투자ACE글로벌반도체TOP4PlusSOLACTIVE상장지수투자신탁(주식)	########	6.30	-3.36	15.55	63.59	95.89	242.46
한국투자ACE국고채10년증권상장지수투자신탁(채권)	########	0.57	-0.90	-2.33	-2.71	-4.08	-7.10
한국투자 재형 삼성그룹 증권투자신탁1호[채권혼합]	1301.90	1.53	-2.42	0.98	9.80	15.43	29.39
한국투자 퇴직연금 네비게이터40 증권 자투자신탁 1호 [채권혼합]	1192.35	3.13	-2.83	3.82	20.20	32.65	52.46
한국투자 차이나베트남 증권투자신탁1호[주식] C4	1138.75	-2.39	-3.60	-7.77	-0.88	-3.45	15.95
한국투자 차이나베트남 증권투자신탁1호[주식] C3	1032.01	-2.39	-3.60	-7.78
한국투자 차이나베트남 증권투자신탁1호[주식] C2	1387.21	-2.39	-3.60	-7.79	-0.93	-3.54	15.73
한국투자 재형글로벌멀티인컴 증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]
한국투자 월스트리트투자은행 증권투자신탁1호[주식] C	1010.28	-0.65	0.72	1.47	6.09	4.49	16.05
한국투자 월스트리트투자은행 증권투자신탁1호[주식] A	1190.06	-0.65	0.74	1.54	6.32	4.94	17.04
한국투자 아시아그로스 증권자투자신탁1호[1] Ce
한국투자 아시아그로스 증권자투자신탁1호[주식] C4
한국투자 아시아그로스 증권자투자신탁1호[주식] A
한국투자 신종개인연금50 증권전환형투자신탁1호[주식혼합]	1380.08	3.91	-4.60	3.83	23.39	40.08	63.98
한국투자 신종개인연금 증권전환형투자신탁1호[채권]	991.83	0.16	-0.22	-0.53	-0.41	-0.46	-0.71
한국투자 셀렉트 중국본토ETF 증권자투자신탁 H[주식-재간접형] C3
한국투자 셀렉트 중국본토ETF 증권자투자신탁 H[주식-재간접형] C2
한국투자 셀렉트 중국본토ETF 증권자투자신탁 H[주식-재간접형] C1
한국투자 셀렉트 중국본토ETF 증권자투자신탁 H[주식-재간접형] A	1107.54	-1.67	-3.00	-1.66	5.63	6.42	28.78
한국투자 삼성그룹적립식증권2호(주식)(C-e)	4132.04	6.92	-7.02	14.63	66.35	112.27	216.48
한국투자 삼성그룹적립식증권2호(주식)(C)	3873.26	6.92	-7.03	14.59	66.15	111.75	214.89
한국투자 삼성그룹적립식증권2호(주식)(A)	4140.81	6.92	-7.02	14.63	66.37	112.29	216.53
한국투자 삼성그룹적립식 증권투자신탁1호[주식] C4	4072.46	6.92	-7.04	14.51	65.97	111.32	212.80
한국투자 삼성그룹적립식 증권투자신탁1호[주식] C3	4008.08	6.92	-7.04	14.50	65.92	111.15	212.35
한국투자 삼성그룹적립식 증권투자신탁1호[주식] C1	3883.10	6.92	-7.05	14.48	65.83	110.91	211.63
한국투자 삼성그룹적립식 증권투자신탁1호[주식) C5	4136.44	6.92	-7.04	14.52	66.03	111.45	213.17
한국투자 삼성그룹리딩플러스증권1호(주식)	1056.71	6.30	-6.75
한국투자 삼성그룹리딩플러스 증권투자신탁1호[주식] C5	2950.47	6.31	-6.75	3.36	39.13	64.37	110.18
한국투자 삼성그룹리딩플러스 증권투자신탁1호[주식] C4
한국투자 삼성그룹리딩플러스 증권투자신탁1호[주식] C3	1062.96	6.30
한국투자 삼성그룹리딩플러스 증권투자신탁1호[주식] C2
한국투자 삼성그룹 적립식 증권투자신탁2호[주식] C4	4062.07	6.92	-7.03	14.62	66.32	112.15	216.11
한국투자 삼성그룹 적립식 증권투자신탁2호[주식] C3	3999.20	6.92	-7.03	14.61	66.27	112.04	215.76
한국투자 삼성그룹 적립식 증권투자신탁2호[주식] C2	3936.98	6.92	-7.03	14.60	66.23	111.92	215.40
한국투자 네비게이터 중국본토 증권자투자신탁H[주식] Ce	1485.70	-1.80	-1.23	0.00	8.12	8.29	34.27
한국투자 네비게이터 중국본토 증권자투자신탁H[주식] C3
한국투자 네비게이터 중국본토 증권자투자신탁H[주식] C2
한국투자 네비게이터 중국본토 증권자투자신탁H[주식] A	1496.40	-1.79	-1.23	0.00	8.13	8.32	34.35
한국투자 네비게이터 중국본토 증권자투자신탁H(주식) 종류C
한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁(주식)(C-Pe)	2332.34	-1.42	0.14	0.59	2.73	8.59	24.95
한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁(주식)(C-P)	2316.99	-1.42	0.13	0.55	2.61	8.34	24.38
한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁(주식)(C-E)	2332.62	-1.42	0.14	0.59	2.73	8.57	24.91
한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁(주식)(C)	2306.79	-1.43	0.13	0.55	2.60	8.31	24.32
한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁(주식)(A-E)	2299.31	-1.42	0.14	0.60	2.77	8.65	25.11
한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁(주식)(A)	2287.99	-1.42	0.14	0.57	2.68	8.47	24.68
한국밸류가치플러스목표전환형증권투자신탁(채권혼합)(C-e)	1087.36	0.01	0.02	0.14	0.55	1.13
한국밸류가치플러스목표전환형증권투자신탁(채권혼합)(A-e)	1088.55	0.01	0.03	0.15	0.57	1.18
한국밸류가치플러스목표전환형증권투자신탁(채권혼합)(A)	1088.34	0.01	0.02	0.14	0.57	1.17
한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁 1(채권혼합)(C)	1826.17	3.71	-2.67	3.60	22.62	37.16	58.95
한국밸류10년투자증권투자신탁 1(채권혼합)(C-P)	1484.28	2.59	-1.94	0.65	5.10	10.32	15.66
한국밸류10년투자증권투자신탁 1(채권혼합)(A)	1494.88	2.59	-1.93	0.67	5.18	10.48	16.01
한국밸류10년투자증권투자신탁 1(채권혼합)종류C-Pe	1483.34	2.59	-1.93	0.68	5.20	10.54	16.12
한국밸류10년투자증권투자신탁 1(채권혼합)종류C-E	1481.02	2.59	-1.93	0.68	5.19	10.51	16.07
한국밸류10년투자증권투자신탁 1(주식)종류C-E	3252.25	8.22	-7.36	7.47	57.60	92.09	145.63
한국밸류10년투자증권투자신탁 1(주식)종류A-E	3622.43	8.22	-7.36	7.48	57.65	92.23	145.96
한국밸류10년투자증권투자신탁 1(주식)종류A	3624.23	8.23	-7.37	7.45	57.53	91.91	145.16
한국밸류10년투자연금증권전환형투자신탁 1(주식) C	3651.12	9.01	-7.14	7.56	54.74	100.53	191.17
한국밸류10년투자소득공제증권투자신탁(주식)종류C-E	1471.69	7.48	-6.82	-2.39	17.69	21.87	44.43
한국밸류10년투자소득공제증권투자신탁(주식)종류C	1465.78	7.48	-6.83	-2.42	17.59	21.66	43.93
한국밸류 10년투자 증권투자신탁1호[채권혼합] C	1489.42	2.59	-1.94	0.64	5.07	10.26	15.55
한국밸류 10년투자 증권투자신탁1호[주식] C	3229.24	8.23	-7.38	7.43	57.43	91.65	144.49
한국밸류 10년투자 재형 증권투자신탁1호[채권혼합]	1474.75	1.83	-1.88	-3.05	1.29	6.48	12.02
한국밸류 10년투자 어린이 증권투자신탁1호[주식] Ce	3047.60	8.71	-5.90	8.43	30.76	34.85	58.97
한국밸류 10년투자 어린이 증권투자신탁1호[주식] C	3041.66	8.71	-5.90	8.41	30.70	34.72	58.66
한국밸류 10년투자 어린이 증권투자신탁1호[주식] A	3050.65	8.71	-5.90	8.43	30.76	34.85	58.97
하이카멜레온배당30증권투자신탁 1[채권혼합]-C
하이 퍼포먼스 목표전환형 증권투자신탁 제1호[채권혼합형]
하이 차이나본토.홍콩증권1[주식-재간접형]A
하나UBS 장기주택마련 증권(제1호)[주식]	3691.79	9.20	-7.45	10.12	63.39	115.38	223.81
하나UBS 장기주택마련 증권(제1호)[주식]	3808.28	9.19	-7.43	10.17	63.60	115.97	225.61
하나UBS 글로벌인프라 증권자투자신탁[주식] C5	1803.98	-1.55	1.11	-0.09	-1.24	11.09	14.61
하나UBS 글로벌인프라 증권자투자신탁[주식] C4	1812.26	-1.55	1.11	-0.10	-1.26	11.04	14.50
하나UBS 글로벌인프라 증권자투자신탁[주식] C3	990.86	-1.55	1.11	-0.11	-1.28	10.99	14.40
하나UBS 글로벌인프라 증권자투자신탁[주식] C2	1087.08	-1.55	1.11	-0.12	-1.31
하나UBS 글로벌인프라 증권자투자신탁[주식] C1	1453.07	-1.55	1.10	-0.13	-1.34	10.88	14.17
하나UBS 글로벌인프라 증권자투자신탁[주식] A	1773.51	-1.55	1.11	-0.08	-1.19	11.19	14.84
하나UBS파워e단기채증권자투자신탁[채권]ClassW	1044.69	0.01	0.00	0.10	0.65	1.38	2.54
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하나UBS파워e단기채증권자투자신탁[채권]ClassC-P	1029.66	0.01	0.00	0.10	0.63	1.32	2.44
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하나UBS인Best신종MMF K-1[국공채]ClassC	1012.31	0.01	0.04	0.19	0.60	1.18	2.23
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피델리티재팬증권자투자신탁(주식-재간접형)PRS	3928.29	-0.25	-0.74	3.79	11.17	22.54	55.48
피델리티재팬증권자투자신탁(주식-재간접형)C-w	3750.60	-0.25	-0.73	3.84	11.32	22.88	56.35
피델리티재팬증권자투자신탁(주식-재간접형)C-e	3977.26	-0.25	-0.74	3.80	11.20	22.60	55.63
피델리티재팬증권자투자신탁(주식-재간접형)A-e	4132.78	-0.25	-0.74	3.81	11.23	22.67	55.82
피델리티재팬증권자투자신탁(주식-재간접형)A	3934.65	-0.25	-0.75	3.76	11.07	22.32	54.91
피델리티유럽증권자투자신탁(주식-재간접형)A-e	1718.83	0.08	0.65	2.58	7.46	4.11	-3.73
피델리티아시아포커스증권자투자신탁A(주식-재간접형)종류A
피델리티아시아증권자투자신탁(주식)C-w	2224.78	-2.20	-3.19	-5.81	-3.01	-0.69	7.45
피델리티아시아증권자투자신탁(주식)C-e	2195.02	-2.20	-3.20	-5.85	-3.13	-0.93	6.93
피델리티아시아증권자투자신탁(주식)A-e	2204.61	-2.20	-3.20	-5.84	-3.10	-0.87	7.06
피델리티아시아증권자투자신탁(주식)A	2113.91	-2.21	-3.21	-5.89	-3.25	-1.17	6.41
피델리티미국증권자투자신탁(주식-재간접형)A-e	2167.78	-0.68	-2.02	-0.33	5.84	1.20	5.88
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)종류CP-e	4277.62	-0.54	-4.68	0.76	14.59	13.21	30.38
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)종류CP	5392.62	-0.54	-4.69	0.74	14.52	13.08	30.07
피델리티글로벌증권자E(주식-재간접형)	2293.70	-0.63	-0.17	1.79	10.45	9.14	21.81
피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)종류PRS-e	2133.76	-0.68	-0.21	-0.39	2.14	7.98	11.25
피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)종류PRS	2133.88	-0.68	-0.22	-0.41	2.06	7.82	10.92
피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-w	2151.03	-0.68	-0.21	-0.36	2.21	8.13	11.57
피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)종류A-e	2133.06	-0.68	-0.21	-0.39	2.12	7.95	11.19
피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)종류A	2119.26	-0.68	-0.22	-0.42	2.03	7.77	10.81
피델리티 차이나증권자투자신탁(주식) A	908.76	-0.41	-2.03	-7.32	-8.01	-10.24	1.83
피델리티 유럽 증권자투자신탁 [주식-재간접형] Class A	1624.42	0.08	0.64	2.52	7.30	3.79	-4.34
피델리티 미국 증권자투자신탁 [주식-재간접형] Class A	2057.08	-0.68	-2.03	-0.38	5.68	0.89	5.22
플러스단기채권증권투자신탁 1(채권) 종류 A-e
플러스단기멀티알파증권투자신탁 1(채권) 종류 C-f
플러스단기멀티알파증권투자신탁 1(채권) 종류 C
플러스단기멀티알파증권투자신탁 1(채권) 종류 A
프랭클린인컴증권투자신탁(주식혼합) Class C
프랭클린 베스트채권증권자투자신탁(채권) Class C
프랭클린 글로벌 증권투자신탁[주식혼합-재간접형]
파인만파워아시아증권투자신탁1호[주식]A	2240.99	2.11	-4.81	2.80	24.39	31.76	61.40
파인만파워아시아증권투자신탁1호[주식] C5	2215.79	2.11	-4.82	2.79	24.36	31.70	61.25
파인만파워아시아증권투자신탁1호[주식] C4
파인만파워아시아증권투자신탁1호[주식] C3
파인만파워아시아증권투자신탁1호[주식] C2
파인만파워아시아증권투자신탁1호[주식] C1
파인만코어그로쓰증권투자신탁4호[주식]A	5005.15	8.68	-8.15	6.47	61.97	110.86	201.97
파인만코어그로쓰증권투자신탁4호[주식] C4
파인만코어그로쓰증권자투자신탁4호(주식)C3
파인만코어그로쓰증권자투자신탁4호(주식)C2
파인만코어그로쓰증권자투자신탁4호(주식)C1
파인만스타국공채법인MMF1호C	1004.21	0.01	0.05	0.23	0.70	1.40	2.74
파인만뉴그로쓰증권자투자신탁 1(주식) 종류A-e	4402.67	9.42	-3.13	15.53	82.13	144.30	180.39
파인만뉴그로쓰증권자투자신탁 1(주식)종류C-e	4336.07	9.42	-3.13	15.52	82.08	144.16	180.03
파인만뉴그로쓰증권자투자신탁 1(주식)종류A	4246.41	9.42	-3.14	15.51	82.01	143.99	179.55
파인만1억만들기고배당증권투자신탁1호[채권혼합]	1673.23	3.26	-2.36	10.26	24.56	28.73	30.74
트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]Ae클래스	3677.04	8.94	-7.46	8.57	59.06	104.11	197.08
트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]A클래스	3712.47	8.95	-7.48	8.53	58.91	103.70	195.80
트러스톤칭기스칸증권[주식]Ce클래스	3705.18	8.95	-7.48	8.52	58.87	103.61	195.53
트러스톤제갈공명연금저축증권자투자신탁[주식]C클래스	3614.98	8.63	-7.30	8.88	58.45	102.60	192.36
트러스톤장기성장퇴직연금증권자투자신탁[주식]C클래스	2423.45	8.64	-7.29	8.94	58.61	103.06	193.79
트러스톤장기성장40퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]Ce클래스	1776.27	3.46	-2.82	3.40	20.29	32.88	53.42
트러스톤장기성장40퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]C클래스	1945.12	3.46	-2.82	3.37	20.21	32.71	53.02
트러스톤다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합]Ce클래스	1416.79	1.30	-0.42	-2.27	8.05	14.25	22.46
트러스톤다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합] A	1414.63	1.30	-0.42	-2.27	8.05	14.25	22.46
트러스톤다이나믹코리아30증권자투자신탁[채권혼합]C클래스	1263.82	0.47	-0.03	-1.28	4.74	12.03	18.55
트러스톤 칭기스칸 증권투자신탁[주식] C1	1469.91	8.94	-7.49	8.52	58.75
트러스톤 칭기스칸 증권투자신탁(주식) C5	3704.99	8.95	-7.48	8.52	58.88	103.60	195.53
트러스톤 칭기스칸 증권투자신탁(주식) C4	3696.54	8.95	-7.48	8.52	58.85	103.53	195.31
트러스톤 칭기스칸 증권투자신탁(주식) C3	3687.98	8.95	-7.48	8.51	58.80	103.40	194.93
트러스톤 칭기스칸 증권투자신탁(주식) C2
템플턴 프런티어 마켓 증권자투자신탁[주식] C4
템플턴 프런티어 마켓 증권자투자신탁[주식] C3
템플턴 프런티어 마켓 증권자투자신탁[주식] C2
템플턴 프런티어 마켓 증권자투자신탁[주식] C1
키움히어로즈증권투자신탁 1[주식]ClassC1
키움히어로즈증권투자신탁 1[주식]ClassC-I
키움히어로즈증권자투자신탁 1[주식] C-E	4667.89	8.65	-7.75	11.74	63.94	112.05	212.72
키움히어로즈증권자투자신탁 1[주식] A	4725.40	8.66	-7.75	11.74	63.94	112.04	212.69
키움행복을드리는증권자투자신탁 1[주식]C-e	5433.71	9.22	-7.48	7.83	63.80	115.69	219.52
키움행복을 드리는 증권자투자신탁제1호[주식] C5	5368.97	9.22	-7.48	7.82	63.80	115.64	219.32
키움행복을 드리는 증권자투자신탁 제1호[주식] C4
키움행복을 드리는 증권자투자신탁 제1호[주식] C2
키움행복을 드리는 증권 자투자신탁 제1호[주식]C	1092.08	9.21
키움프런티어법인용MMF 3[국공채]C1	1014.27	0.01	0.04	0.21	0.64	1.25	2.47
키움프런티어법인용MMF 3[국공채] C-e	1014.80	0.01	0.04	0.22	0.66	1.30	2.57
키움프런티어뉴인덱스플러스α증권투자신탁F- 1[주식-파생형]C5	4516.29	8.84	-8.12	12.49	68.25	122.68	238.98
키움프런티어뉴인덱스플러스α증권투자신탁F- 1[주식-파생형]C4	4796.33	8.85	-8.13	12.48	68.24	122.64	238.81
키움프런티어뉴인덱스플러스α증권투자신탁F- 1[주식-파생형]C3	2222.85	8.85	-8.13	12.47	68.21	122.55
키움프런티어뉴인덱스플러스α증권투자신탁F- 1[주식-파생형]A-e	5499.52	8.84	-8.11	12.56	68.54	123.47	241.44
키움프런티어뉴인덱스α[주식-파생형]C1
키움프런티어뉴인덱스α[주식-파생형]A 1	5479.86	8.84	-8.11	12.56	68.54	123.45	241.38
키움프런티어개인용MMF 1[국공채]C-Pe	1019.58	0.01	0.04	0.19	0.59	1.15	2.31
키움프런티어개인용MMF 1[국공채]C-P	1018.43	0.01	0.04	0.18	0.55	1.08	2.18
키움프런티어개인용MMF 1[국공채] C-e	1019.77	0.01	0.04	0.20	0.59	1.16	2.34
키움프런티어개인용MMF 제1호[국공채]C1	1018.00	0.01	0.04	0.18	0.54	1.06	2.13
키움프런티어 배당주 증권 투자신탁 제1호[주식혼합] C1	3823.62	8.38	-6.53	8.12	53.23	93.03	160.33
키움퓨처에너지 증권투자신탁제1호[주식] A1	800.75	-1.57	-5.17	-0.76	13.37	21.18	60.23
키움파이어니어ESG증권자투자신탁 1[채권]C	965.08	0.30	-0.68	-1.85	-2.38	-3.40	-5.25
키움파이어니어 재형저축 증권자투자신탁1호[채권]	970.81	0.30	-0.67	-1.83	-2.33	-3.38	-5.29
키움퇴직연금40 증권 자투자신탁 제A-1호[국공채혼합]	1778.53	2.95	-2.54	3.70	20.14	33.68	55.27
키움퇴직연금20 증권 자투자신탁 제A-1호[국공채혼합]	1343.66	1.59	-1.41	1.70	9.73	15.75	25.20
키움퇴직연금 블루칩40 증권자투자신탁 1호(채권혼합)
키움키워드림TDF2050증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2e(퇴직연금)	1377.80	1.14	-3.92	4.33	14.21	16.22	30.78
키움키워드림TDF2050증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2(퇴직연금)	1361.89	1.14	-3.92	4.30	14.11	16.02	30.33
키움키워드림TDF2045증권투자신탁 1[혼합-재간접형]O(퇴직연금)	1587.27	1.14	-3.88	4.27	13.88	15.83	30.25
키움키워드림TDF2045증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2e(퇴직연금)	1842.96	1.14	-3.88	4.25	13.82	15.71	29.99
키움키워드림TDF2045증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2(퇴직연금)	1849.87	1.14	-3.89	4.23	13.74	15.54	29.60
키움키워드림TDF2040증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2e(퇴직연금)	1815.41	1.11	-3.78	4.08	13.25	14.77	28.00
키움키워드림TDF2040증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2(퇴직연금)	1805.47	1.11	-3.78	4.06	13.18	14.62	27.68
키움키워드림TDF2035증권투자신탁 1[혼합-재간접형]O(퇴직연금)	1466.93	1.04	-3.53	3.83	12.94	14.43	26.43
키움키워드림TDF2035증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2e (퇴직연금)	1754.15	1.04	-3.53	3.82	12.91	14.36	26.26
키움키워드림TDF2035증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2 (퇴직연금)	1732.30	1.04	-3.53	3.80	12.85	14.24	26.01
키움키워드림TDF2030증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2e(퇴직연금)	1614.07	0.88	-3.13	3.30	11.73	13.22	23.08
키움키워드림TDF2030증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2 (퇴직연금)	1605.32	0.88	-3.13	3.28	11.67	13.11	22.84
키움키워드림TDF2025증권투자신탁 1[혼합-재간접형]O(퇴직연금)	1307.97	0.37	-1.66	2.06	6.05	8.15	15.56
키움키워드림TDF2025증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2e(퇴직연금)	1415.65	0.37	-1.66	2.05	6.02	8.08	15.40
키움키워드림TDF2025증권투자신탁 1[혼합-재간접형]C-P2(퇴직연금)	1405.51	0.37	-1.67	2.04	5.96	7.97	15.17
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[채권혼합-재간접형]C1	1256.68	0.10	-1.89	0.91	3.98	5.56	15.19
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[채권혼합-재간접형]C-e	1256.66	0.10	-1.89	0.93	4.07	5.74	15.59
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[채권혼합-재간접형]C-W	1269.78	0.10	-1.88	0.96	4.16	5.92	15.98
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[채권혼합-재간접형]C-P	1256.55	0.10	-1.89	0.93	4.04	5.69	15.48
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[채권혼합-재간접형]A1	1256.55	0.10	-1.89	0.92	4.03	5.66	15.42
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[채권혼합-재간접형]A-e	1256.78	0.10	-1.88	0.94	4.09	5.79	15.70
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[채권-재간접형]C1
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[채권-재간접형]C-e
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[채권-재간접형]C-W
키움코리아인덱스증권자투자신탁 1[주식]C-P	5349.22	9.04	-8.19	12.36	67.44	122.35	240.83
키움코리아인덱스증권자투자신탁 1[주식]C-F
키움코리아인덱스장기소득공제증권전환형자투자신탁 제1호[주식]C1	5243.90	9.04	-8.19	12.38	67.51	122.45	241.22
키움코리아인덱스 증권자투자신탁제1호[주식] Ce	5081.27	9.03	-8.17	12.41	67.67	122.97	242.72
키움코리아에이스증권자투자신탁제1호[주식] C5	4044.46	8.65	-7.74	11.84	64.12	112.57	214.49
키움코리아에이스증권자투자신탁제1호[주식] C4
키움코리아에이스증권자투자신탁제1호[주식] C3
키움코리아에이스증권자투자신탁제1호[주식] C2
키움코리아에이스증권자투자신탁제1호[주식] C1
키움차이나러시아 증권투자신탁제1호[주식] C2
키움차이나러시아 증권 투자신탁 제1호[주식] Class C4
키움쥬니어적립식증권자투자신탁제1호[주식]C1	4052.14	9.16	-7.19	9.09	62.16	116.17	226.26
키움쥬니어적립식증권자투자신탁 1[주식] A-e	4256.56	9.16	-7.18	9.15	62.36	116.71	228.05
키움중국인덱스증권자투자신탁 1[주식-파생재간접형]C-e	672.75	-2.11	-2.46	-6.04	0.32	-2.73	8.54
키움중국인덱스증권자투자신탁 1[주식-파생재간접형]C-P	878.95	-2.11	-2.47	-6.08	0.21	-2.93	8.10
키움장기코어밸류증권자투자신탁 1[주식]C1	4893.31	8.52	-7.65	9.19	63.82	111.56	213.16
키움장기코어밸류증권자투자신탁 1[주식]C-e	5017.50	8.51	-7.62	9.26	64.14	112.40	215.70
키움장기코어밸류증권자투자신탁 1[주식]C-F
키움장기코어밸류증권자투자신탁 1[주식]A1	5008.29	8.51	-7.63	9.24	64.07	112.18	215.09
키움작은거인증권자투자신탁 1[주식]Class C4	3663.17	9.52	1.84	-10.12	46.12	84.35	143.29
키움작은거인증권자투자신탁 1[주식]Class C3
키움자자손손백년투자증권자투자신탁 1[주식]C4
키움자자손손백년투자증권자투자신탁 1[주식]C3
키움자자손손백년투자증권자투자신탁 1[주식]C2
키움자자손손백년투자증권자1[주식]C-e
키움자자손손백년투자증권자1호 주식C1
키움자자손손 백년투자 증권자투자신탁제1호([주식] A
키움일본인덱스증권자투자신탁 1[주식-재간접형]C-e	2020.31	0.24	-2.76	0.73	8.37	9.27	21.03
키움일본인덱스 증권자투자신탁제1호[주식-재간접형] C1	1969.75	0.24	-2.78	0.68	8.20	8.94	20.31
키움이머징인프라 증권투자신탁제1호[주식] C5
키움이머징 인프라 증권 투자신탁 제1호[주식] Class C4
키움성장포트폴리오증권자투자신탁제1호[주식]C5	4224.95	9.16	-7.19	9.07	62.01	115.72	225.61
키움성장포트폴리오증권자투자신탁제1호[주식]C1
키움성장포트폴리오증권자투자신탁제1호[주식]A1	4263.55	9.15	-7.19	9.08	62.03	115.77	225.76
키움성장포트폴리오증권자투자신탁제1호[주식] C4
키움성장포트폴리오증권자투자신탁제1호[주식] C3
키움성장포트폴리오증권자투자신탁제1호[주식] C2
키움불리오글로벌멀티에셋EMP증권자투자신탁(UH)[혼합-재간접형]ClassO(퇴직연금)	1615.74	-0.13	-2.44	4.53	10.66	22.29	46.80
키움불리오글로벌멀티에셋EMP증권자투자신탁(UH)[혼합-재간접형]ClassC-P2(퇴직연금)	1523.44	-0.13	-2.45	4.49	10.53	22.00	46.10
키움불리오글로벌멀티에셋EMP증권자투자신탁(UH)[혼합-재간접형] Class C-P2e(퇴직연금)	1884.50	-0.13	-2.44	4.51	10.61	22.18	46.52
키움러시아익스플로러증권투자신탁 1[주식]C-P	2203.43	-2.77	-5.79	4.50	8.58	12.50	28.35
키움러시아익스플로러증권투자신탁 1[주식]A-e	2200.38	-2.77	-5.78	4.55	8.73	12.82	29.08
키움라틴아메리카증권투자신탁 1[주식]Class A1
키움라틴 아메리카 증권투자신탁제1호[주식] C2
키움라틴 아메리카 증권투자신탁 제1호[주식] C5
키움단기국공채코어밸류20증권자투자신탁 1[채권혼합]C1	1355.36	1.27	-1.29	1.73	9.56	15.41	24.42
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키움단기국공채코어밸류20증권자투자신탁 1[채권혼합]A-e	1312.14	1.27	-1.28	1.79	9.73	15.77	25.20
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키움단기국공채증권자투자신탁 1[채권]ClassC-Pe	1029.74	0.01	0.03	0.18	0.64	1.36	2.28
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키움단기국공채증권자투자신탁 1[채권]C-P	1006.87	0.01	0.03	0.17	0.62	1.31	2.17
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키움단기국공채증권자투자신탁 1[채권]A1	1049.73	0.01	0.03	0.18	0.63	1.34	2.23
키움단기국공채증권자투자신탁 1[채권]A-e	1049.55	0.01	0.04	0.18	0.65	1.38	2.31
키움글로벌파도타기EMP증권투자신탁[주식혼합-재간접형]C1
키움글로벌파도타기EMP증권투자신탁[주식혼합-재간접형]C-e
키움글로벌파도타기EMP증권투자신탁[주식혼합-재간접형]C-W
키움글로벌코어밸류증권자투자신탁 1[주식]C-e	3228.11	1.66	-4.57	8.42	32.08	28.96	61.22
키움글로벌코어밸류증권자투자신탁 1[주식]C-Pe	2441.88	1.66	-4.57	8.43	32.14	29.09	61.56
키움글로벌코어밸류증권자투자신탁 1[주식]C-P	3218.41	1.66	-4.57	8.41	32.07	28.93	61.14
키움글로벌코어밸류증권자투자신탁 1[주식]C-F
키움글로벌코어밸류증권자투자신탁 1[주식]A1	3187.83	1.66	-4.58	8.40	32.03	28.84	60.92
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키움글로벌천연자원증권투자신탁1호[주식]C1
키움글로벌천연자원증권투자신탁1호[주식]C-e	1268.17	-0.52	-2.99	-2.52	-3.75	15.49	45.51
키움글로벌주식트렌드EMP증권투자신탁[주식-재간접형]C-e
키움글로벌주식트렌드EMP증권투자신탁[주식-재간접형]C-W
키움글로벌주식트렌드EMP증권투자신탁[주식-재간접형]C
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키움글로벌인덱스증권자투자신탁제2호[주식-재간접형] C1	2129.33	0.24	-2.77	0.68	8.19	8.98	20.39
키움글로벌인덱스증권자투자신탁제1호[주식-재간접형] C1	2121.08	0.24	-2.77	0.68	8.17	8.96	20.34
키움글로벌인덱스증권자투자신탁 1[주식-재간접형]C-e	2245.79	0.24	-2.76	0.73	8.34	9.29	21.06
키움글로벌멀티전략증권투자신탁제5호[주식]C-e
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제5호[주식]C1
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제5호[주식]A1
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제5호[주식] C3
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제5호[주식] C2
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제4호[주식]C1
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제4호[주식]C-E
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제4호[주식]A1
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제4호[주식] C5
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제4호[주식] C2
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제3호[주식] A1
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제2호[주식] C1
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제2호[주식] A1
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호[주식] Ce
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호[주식] C5
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호[주식] C3
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호[주식] C2
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호[주식] C1
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁 제5호[주식]Class C 5
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁 제5호[주식]Class C 4
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁 제4호[주식] Class C4
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁 제4호[주식] C3
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁 제3호[주식] Class C3
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁 제3호[주식] Class C1
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁 제1호[주식] Class C4
키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형]C
키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]C
키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]A
키움글로벌 천연자원 증권투자신탁제1호[주식] C5	1242.82	-0.52	-2.99	-2.53	-3.78	15.44	45.37
키움글로벌 천연자원 증권투자신탁제1호[주식] C2
키움고배당에이스증권자투자신탁제1호[주식]C1
키움고배당에이스증권자투자신탁제1호[주식]A1	5089.26	9.04	-6.92	8.82	60.52	110.52	206.19
키움고배당에이스증권자투자신탁제1호[주식] C5	5068.51	9.04	-6.93	8.81	60.44	110.30	205.51
키움고배당에이스증권자투자신탁 제1호[주식] C4
키움고배당에이스증권자투자신탁 제1호[주식] C3
키움고배당에이스증권자투자신탁 제1호[주식] C2
키움SmartInvestor분할매수증권자투자신탁 1C-Pe[주식혼합-재간접형]	2242.27	4.95	-0.01	11.30	42.62	55.42	89.33
키움SmartInvestor레버리지목표전환증권투자신탁 3[혼합-파생재간접형] A-e
키움SmartInvestor레버리지목표전환증권투자신탁 3[혼합-파생재간접형] A
키움Smart Investor 분할매수 증권자투자신탁제1호[주식혼합-재간접형] C1	2542.85	4.96	-0.02	11.26	42.47	55.05	88.39
키움Smart Investor 분할매수 증권자투자신탁제1호[주식혼합-재간접형] Ae	2553.46	4.95	-0.01	11.31	42.64	55.46	89.42
키움Smart Investor 분할매수 증권자투자신탁제1호[주식혼합-재간접형] A1	2547.52	4.96	-0.02	11.29	42.58	55.32	89.07
키움Smart Investor분할매수증권자투자신탁 1[주식혼합-재간접형]_C-P	2546.23	4.96	-0.02	11.29	42.56	55.26	88.91
키움PIMCO 이머징 재형저축 증권자투자신탁[채권-재간접형]
키움PIMCO베스트이머징증권자투자신탁 1[채권-재간접형]C-e
키움PIMCO베스트이머징증권자투자신탁 1[채권-재간접형]C-P
키움LG GS플러스증권투자신탁1호[주식]C1
키움KRX100인덱스증권투자신탁1호[주식]C1	4916.80	9.03	-8.82	13.00	68.12	125.73	251.14
키움KRX100인덱스증권투자신탁1호[주식]A1	5128.97	9.02	-8.81	13.02	68.22	126.00	252.01
키움KRX100인덱스증권투자신탁 1[주식]C-e	5595.00	9.02	-8.81	13.01	68.18	125.88	251.64
키움ESG중장기우량채증권자투자신탁1호[채권]C1	969.48	0.30	-0.68	-1.85	-2.38	-3.49	-5.49
키움ESG중장기우량채증권자투자신탁 1[채권]A1	969.64	0.30	-0.68	-1.84	-2.35	-3.42	-5.35
키움ESG중장기우량채증권자투자신탁 1[채권]A-e	969.75	0.30	-0.68	-1.83	-2.32	-3.36	-5.23
키움Commodity인덱스플러스 특별자산투자신탁제1호[상품-파생형] C1
키움 PIMCO 베스트 이머징 증권자투자신탁[채권-재간접형] C1
키움 PIMCO 베스트 이머징 증권자투자신탁[채권-재간접형] A
키움 LG 증권투자신탁제1호[주식] C4
키움 LG 증권투자신탁제1호[주식] C3
키움 LG 증권투자신탁제1호[주식] C2
키움 Eastern Europe 증권투자신탁제1호[주식] Ce	925.33	-2.05	-4.26	3.03	11.28	16.53	36.42
키움 Eastern Europe 증권투자신탁제1호[주식] C5	907.63	-2.05	-4.26	3.03	11.25	16.47	36.29
키움 Eastern Europe 증권투자신탁제1호[주식] C4
키움 Eastern Europe 증권투자신탁제1호[주식] C3
키움 Eastern Europe 증권투자신탁제1호[주식] C2
키움 Eastern Europe 증권투자신탁제1호[주식] C1
키움 행복을 드리는 증권자투자신탁 제1호[주식] C3
키움 프런티어장기주택마련증권[채권혼합]	1816.82	2.73	-2.52	5.08	21.15	33.93	53.91
키움 프런티어 뉴인덱스 플러스α 증권투자신탁 제F-1호(주식-파생형) 종류C2
키움 퓨처에너지 증권투자신탁제1호[주식] C1	731.23	-1.57	-5.17	-0.79	13.28	20.98	59.73
키움 중국인덱스 증권자투자신탁제1호[주식-파생재간접형] C1	868.17	-2.12	-2.47	-6.08	0.19	-2.98	8.00
키움 작은거인 증권투자신탁1호[주식] C1	987.34	9.49
키움 작은거인 증권 투자신탁1호(주식) 종류C2호
키움 러시아익스플로러증권투자신탁제1호[주식]A1	967.31	-2.77	-5.79	4.52	8.62	12.59	28.56
키움 러시아익스플로러증권투자신탁제1호1호[주식]C1	870.34	-2.77	-5.80	4.46	8.44	12.21	27.68
키움 러시아 익스플로러 증권투자신탁제1호[주식] C4	883.02	-2.77	-5.79	4.49	8.52	12.37	28.04
키움 러시아 익스플로러 증권투자신탁제1호[주식] C3
키움 러시아 익스플로러 증권투자신탁제1호[주식] C2
키움 러시아 익스플로러 증권투자신탁 제1호[주식] C5	1712.17	-2.77	-5.79	4.49	8.54	12.42	28.16
키움 라틴 아메리카 증권투자신탁제1호[주식] C3
키움 라틴 아메리카 증권투자신탁제1호[주식] C1
키움 라틴 아메리카 증권투자신탁 제1호[주식] C4
키움 글로벌 천연자원 증권투자신탁제1호[주식] C4
키움 글로벌 천연자원 증권투자신탁제1호[주식] C3
코레이트트리플스타증권투자신탁[주식]C5	1718.23	7.86	-8.43	6.39	56.24	101.44	206.12
코레이트트리플스타증권투자신탁[주식]C4
코레이트트리플스타증권투자신탁[주식]C3
코레이트트리플스타증권투자신탁[주식]C2
코레이트트리플스타증권투자신탁[주식]C1	1715.00	7.87	-8.44	6.34	56.06	100.98	204.70
코레이트트리플스타증권투자신탁[주식]A-e	1719.13	7.86	-8.42	6.40	56.28	101.57	206.52
코레이트트리플스타증권투자신탁[주식]A	1717.98	7.86	-8.43	6.39	56.22	101.40	206.00
코레이트셀렉트단기채증권투자신탁[채권]C-E	1016.39	0.01	0.04	0.23	0.80	1.66	3.12
코레이트셀렉트단기채증권투자신탁[채권]C	1027.12	0.01	0.03	0.21	0.76	1.59	2.97
코레이트셀렉트단기채증권투자신탁[채권]	1028.77	0.01	0.04	0.25	0.87	1.80	3.40
코람코 서초자이 사모 부동산투자신탁 제3호
이스트스프링퇴직연금업종일등증권자투자신탁[주식]클래스C-E	4138.09	8.01	-9.49	10.20	56.16	109.89	193.71
이스트스프링차이나드래곤AShare증권자투자신탁(H)[주식]클래스C-P(퇴직연금)E	1160.20	-1.91	-2.59	-4.28	1.84	3.35	27.57
이스트스프링업종일등증권투자신탁제1호[주식]C5	4019.72	7.75	-9.49	9.70	55.51	110.91	195.36
이스트스프링업종일등증권투자신탁제1호[주식]C4
이스트스프링업종일등증권투자신탁제1호[주식]C3
이스트스프링업종일등증권투자신탁제1호[주식]C2
이스트스프링업종일등증권투자신탁제1호[주식]C1
이스트스프링물가따라잡기증권투자신탁[채권혼합]클래스C4
이스트스프링물가따라잡기증권투자신탁[채권혼합]클래스C3
이스트스프링물가따라잡기증권투자신탁[채권혼합]클래스C2
이스트스프링물가따라잡기증권투자신탁[채권혼합]클래스C
이스트스프링개인신종MMF 2[국공채]클래스C
이스트스프링 물가 따라잡기 증권투자신탁제A-1호[채권혼합] C5
이스트스프링 글로벌이머징 증권투자신탁 제3호[주식-재간접형] C4	1573.22	-1.96	-3.72	-2.45	6.85	13.76	31.30
이스트스프링 글로벌이머징 증권투자신탁 제3호[주식-재간접형]클래스C3
이스트스프링 글로벌이머징 증권자투자신탁 제3호[주식-재간접형] C
유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권)Ce	1083.11	0.03	-0.02	0.06	0.56	1.17	2.23
유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권)C	1086.83	0.03	-0.03	0.05	0.52	1.09	2.08
유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) Class C-W	1078.28	0.03	-0.02	0.07	0.60	1.24	2.37
유진 챔피언공모주증권1[주식혼합] E	1173.06	0.22	-0.40	-2.46	-3.13	-1.80	2.94
유진 챔피언공모주증권1[주식혼합] C	1155.52	0.22	-0.41	-2.48	-3.20	-1.95	2.63
유진 챔피언공모주증권1[주식혼합] A	1160.76	0.22	-0.40	-2.47	-3.16	-1.85	2.83
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]_ClassC	5200.91	4.85	-0.37	14.91	62.64	64.85	132.37
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]ClassC-e	4840.00	4.85	-0.36	14.95	62.80	65.21	133.43
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]ClassC-P2e	5056.90	4.85	-0.36	14.97	62.87	65.37	133.89
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]ClassC-P2	5977.30	4.85	-0.36	14.95	62.79	65.17	133.31
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]ClassA-e	5063.98	4.85	-0.36	14.97	62.88	65.39	133.92
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]ClassA	4907.30	4.85	-0.36	14.95	62.79	65.20	133.40
유리타겟크루즈증권투자신탁[주식혼합]C-e	1465.97	1.57	-6.11	-6.96	12.13	17.63	30.39
유리타겟크루즈증권투자신탁[주식혼합]C	1461.06	1.58	-6.12	-7.00	12.03	17.43	29.95
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유리타겟크루즈증권투자신탁[주식혼합]A
유리웰스힘찬성장증권자투자신탁[주식]A	3269.20	8.05	-8.86	5.28	53.45	105.43	186.64
유리웰스힘찬성장증권자투자신탁[주식] C4	3253.22	8.06	-8.86	5.26	53.37	105.20	185.99
유리웰스힘찬성장증권자투자신탁[주식] C3
유리웰스힘찬성장증권자투자신탁[주식] C2
유리웰스힘찬성장증권자투자신탁[주식] C1
유리빠른환매미국성장주증권투자신탁[주식-재간접형]C-e	2083.87	4.42	-3.33	9.63	39.16	31.40	52.23
유리빠른환매미국성장주증권투자신탁[주식-재간접형]C-P2e	2073.50	4.42	-3.32	9.65	39.21	31.50	52.47
유리빠른환매미국성장주증권투자신탁[주식-재간접형]C-P2	1827.63	4.42	-3.33	9.64	39.17	31.41	52.25
유리빠른환매미국성장주증권투자신탁[주식-재간접형]C	2070.92	4.42	-3.34	9.58	38.94	30.96	51.23
유리빠른환매미국성장주증권투자신탁[주식-재간접형]A-e	2100.90	4.42	-3.32	9.65	39.22	31.52	52.50
유리빠른환매미국성장주증권투자신탁[주식-재간접형]A	2083.05	4.42	-3.33	9.62	39.09	31.27	51.93
유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C-e	2291.83	-2.87	-2.88	-5.12	-3.16	0.96	26.81
유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/A-e	2375.06	-2.86	-2.87	-5.10	-3.13	1.04	26.99
유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/A	2186.17	-2.87	-2.88	-5.13	-3.21	0.87	26.56
유리베트남알파연금저축증권자투자신탁[주식]_C/C-e	1883.26	-2.84	-2.79	-5.04	-2.99	1.27	26.67
유리베트남알파연금저축증권자투자신탁[주식]_C/C	1838.29	-2.85	-2.80	-5.08	-3.11	1.03	26.09
유리글로벌거래소증권자투자신탁 1[주식]_C/C-e	2390.52	-1.67	-3.21	-6.14	-5.11	0.96	-1.39
유리글로벌거래소증권자투자신탁 1[주식]_C/C-P2e	1375.18	-1.67	-3.21	-6.13	-5.08	1.02	-1.27
유리글로벌거래소증권자투자신탁 1[주식]_C/C	2368.71	-1.68	-3.23	-6.19	-5.25	0.68	-1.94
유리글로벌거래소증권자투자신탁 1[주식]_C/A-e	2390.36	-1.67	-3.21	-6.13	-5.09	1.01	-1.29
유리글로벌거래소증권자투자신탁 1[주식]_C/A	2387.72	-1.68	-3.22	-6.17	-5.20	0.78	-1.74
유리글로벌거래소증권자투자신탁 1[주식]C/C-P2	1382.36	-1.68	-3.22	-6.17	-5.20	0.77	-1.75
유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]_ClassC-P2e	1356.62	1.17	-1.99	3.72	14.57	12.99	21.18
유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]_ClassC-P2	1374.94	1.17	-1.99	3.70	14.50	12.86	20.90
유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]_ClassC	1366.21	1.17	-2.00	3.68	14.44	12.74	20.63
유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]_ClassA-e	1373.20	1.17	-1.99	3.73	14.59	13.04	21.28
유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]_ClassA	1371.39	1.17	-1.99	3.71	14.55	12.96	21.10
유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]ClassC-e	1368.87	1.17	-1.99	3.71	14.54	12.93	21.04
우리하이플러스채권증권자투자신탁 1(채권)ClassC-W	1040.66	0.07	-0.09	-0.16	0.31	0.81	1.46
우리하이플러스채권증권자투자신탁 1(채권)ClassA-e	1035.12	0.07	-0.09	-0.18	0.26	0.71	1.26
우리프랭클린미국인컴증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)Class C-P	1136.18	-0.30	-0.65	0.31	1.33	4.81	10.83
우리프랭클린미국인컴증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)Class C	1126.09	-0.30	-0.66	0.29	1.28	4.70	10.61
우리프랭클린미국인컴증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)Class Ae	1159.26	-0.30	-0.65	0.34	1.45	5.04	11.32
우리프랭클린미국인컴증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)Class A	1141.27	-0.30	-0.65	0.31	1.36	4.86	10.94
우리템플턴글로벌증권자투자신탁[채권-재간접형]A	843.60	-0.12	-1.37	-1.95	-0.68	0.71	3.67
우리템플턴글로벌증권자투자신탁[주식] E	1235.56	-0.42	-3.35	-3.27	3.26	-1.57	8.98
우리템플턴글로벌증권자투자신탁(E)(채권-재간접형	815.66	-0.12	-1.38	-2.00	-0.67	0.67	3.54
우리템플턴글로벌증권자투자신탁(주식)A	1237.02	-0.41	-3.37	-3.09	3.42	-1.33	9.43
우리차이나본토목표전환증권투자신탁 1(주식혼합-파생형)ClassA-e
우리차이나본토목표전환증권투자신탁 1(주식혼합-파생형)ClassA
우리차이나러시아증권투자신탁1호[주식]A1
우리중소형고배당30증권투자신탁 1(채권혼합)ClassC-e	1374.78	1.96	-0.49	-0.95	8.41	10.95	21.70
우리중소형고배당30증권투자신탁 1(채권혼합)ClassC-W
우리중소형고배당30증권투자신탁 1(채권혼합)ClassC-P1	1371.67	1.96	-0.50	-0.97	8.33	10.79	21.35
우리중소형고배당30증권투자신탁 1(채권혼합)ClassC	1371.60	1.96	-0.50	-0.98	8.30	10.73	21.22
우리중소형고배당30증권투자신탁 1(채권혼합)ClassA-e	1370.52	1.96	-0.49	-0.93	8.47	11.09	22.00
우리중소형고배당30증권투자신탁 1(채권혼합)ClassA	1372.01	1.96	-0.49	-0.95	8.41	10.95	21.70
우리정말쉬운미국공모주증권자투자신탁 1(H)(채권혼합)ClassC-e	1085.38	0.02	0.03	0.28	0.59	2.48	6.26
우리정말쉬운미국공모주증권자투자신탁 1(H)(채권혼합)ClassC-Pe	1088.66	0.02	0.04	0.30	0.65	2.61	6.54
우리정말쉬운미국공모주증권자투자신탁 1(H)(채권혼합)ClassC-P1e	1088.52	0.02	0.04	0.30	0.65	2.60	6.53
우리정말쉬운미국공모주증권자투자신탁 1(H)(채권혼합)ClassC-P	1086.90	0.01	0.03	0.29	0.61	2.51	6.34
우리정말쉬운미국공모주증권자투자신탁 1(H)(채권혼합)ClassC	1081.20	0.01	0.03	0.24	0.47	2.25	5.79
우리정말쉬운미국공모주증권자투자신탁 1(H)(채권혼합)ClassA-e	1087.17	0.02	0.04	0.30	0.64	2.58	6.48
우리정말쉬운미국공모주증권자투자신탁 1(H)(채권혼합)ClassA	1084.93	0.02	0.03	0.28	0.58	2.45	6.21
우리재형하이플러스증권투자신탁1호[채권]	1000.64	0.07	-0.09	-0.16	0.26	0.70	1.25
우리재팬증권자투자신탁(UH)(주식)A	1931.39	-4.24	-3.21	0.80	3.66	14.57	41.88
우리재팬증권자투자신탁 (주식) Class A	1637.14	-2.97	-2.65	0.45	3.90	14.88	42.07
우리이머징인덱스증권자투자신탁 1[주식-재간접형]C-e
우리단기채권증권투자신탁(채권)ClassC-e	1027.11	0.03	-0.03	0.04	0.55	1.26	2.20
우리단기채권증권투자신탁(채권)ClassC-P1e	1011.19	0.03	-0.02	0.04	0.56	1.28	2.24
우리단기채권증권투자신탁(채권)ClassC-P1	1011.29	0.03	-0.03	0.03	0.52	1.21	2.09
우리단기채권증권투자신탁(채권)ClassC	1033.80	0.03	-0.03	0.03	0.50	1.18	2.02
우리단기채권증권투자신탁(채권)ClassA	1035.68	0.03	-0.03	0.04	0.55	1.28	2.22
우리단기채권증권투자신탁(채권)Class A-e	1027.72	0.03	-0.02	0.05	0.57	1.30	2.28
우리그로스증권자투자신탁(주식) Class C	2995.38	8.50	-7.39	11.12	63.93	114.80	225.11
우리PIMCO베스트글로벌투자적격증권자투자신탁 1[채권-재간접형]C-e
우리PIMCO베스트글로벌투자적격증권자투자신탁 1[채권-재간접형]C-P
우리LG GS플러스증권투자신탁1호[주식]C-e
우리LG GS플러스증권투자신탁1호[주식]A1
우리HighPlus증권투자신탁1호(채권)ClassA	1042.68	0.07	-0.10	-0.20	0.21	0.61	1.06
우리G Best중소형증권자투자신탁[주식]Class E	973.92	5.62	-3.96	-6.15	26.42	35.67	83.09
우리G Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C5	973.89	5.62	-3.96	-6.15	26.41	35.67	83.07
우리G Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C4
우리G Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C3
우리G Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C2
우리G Best중소형증권자투자신탁[주식]Class C1
우리G Best중소형증권자투자신탁[주식]Class A2	974.11	5.61	-3.96	-6.14	26.47	35.79	83.39
우리G기업가치향상장기증권자투자신탁[주식] Class E	2660.67	8.77	-7.33	12.87	64.27	106.85	202.77
우리G기업가치향상장기증권자투자신탁[주식] Class C5	2660.40	8.77	-7.33	12.87	64.27	106.84	202.73
우리G기업가치향상장기증권자투자신탁[주식] Class C4
우리G기업가치향상장기증권자투자신탁[주식] Class C3	2655.22	8.77	-7.33	12.85	64.13	106.58	202.01
우리G기업가치향상장기증권자투자신탁[주식] Class C2
우리G기업가치향상장기증권자투자신탁[주식] Class C1	1727.91	8.77	-7.34	12.82	64.05
우리G기업가치향상장기증권자투자신탁[주식] Class A	2661.11	8.77	-7.33	12.87	64.28	106.87	202.83
우리Bank Plus10증권자투자신탁 2[채권혼합]C	1192.37	0.13	-0.10	-0.17	0.25	0.74	2.14
우리Bank Plus공모주10증권자투자신탁 2[채권혼합]A	1185.58	0.13	-0.10	-0.14	0.35	0.94	2.54
우리 PIMCO 베스트 글로벌 투자적격 증권자투자신탁 [채권-재간접형] C1
우리 PIMCO 베스트 글로벌 투자적격 증권자투자신탁 [채권-재간접형] A
우리 LG 증권투자신탁제1호[주식] C5
우리 Bank Plus 10 증권자투자신탁2호[채권혼합] Ce	1188.36	0.13	-0.10	-0.17	0.27	0.79	2.23
우리 코리아V다이나믹[주식혼합-재간접형]C-e
우리 코리아V다이나믹[주식혼합-재간접형]A1
우리 차이나러시아 증권투자신탁제1호[주식] Ce
우리 차이나러시아 증권투자신탁제1호[주식] C5
우리 차이나러시아 증권투자신탁제1호[주식] C1
우리 차이나러시아 증권 투자신탁 제1호[주식] Class C3
우리 일본 Small Cap 증권투자신탁제1호[주식] C1
우리 일본 Small Cap 증권투자신탁제1호[주식] A1
우리 스마트 델타 사모 증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형]
우리 스마트 델타 사모 증권투자신탁 제KP-1호[주식혼합-재간접형]
에셋플러스코리아리치투게더증권자투자신탁 1(주식)Class C	2855.25	8.61	-5.39	-9.89	19.03	51.31	72.16
에셋플러스코리아리치투게더증권자투자신탁 1(주식)Class A	2952.65	8.61	-5.39	-9.87	19.13	51.54	72.70
에셋플러스코리아리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류 Ce	2937.22	8.61	-5.38	-9.86	19.16	51.60	72.83
에셋플러스코리아리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류 Ae	3065.29	8.61	-5.38	-9.85	19.21	51.71	73.09
에셋플러스코리아리치투게더연금증권자투자신탁 1(주식)Ce	2948.45	8.61	-5.38	-9.85	19.28	51.79	73.00
에셋플러스코리아리치투게더연금증권자투자신탁 1(주식)C	2883.00	8.61	-5.39	-9.90	19.14	51.47	72.21
에셋플러스차이나리치투게더증권자투자신탁 1(주식) 종류C	1564.20	-1.59	-0.80	-0.77	6.96	0.71	11.75
에셋플러스차이나리치투게더증권자투자신탁 1(주식) 종류A	1614.05	-1.59	-0.79	-0.74	7.05	0.89	12.14
에셋플러스차이나리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류 W	1622.43	-1.59	-0.78	-0.69	7.21	1.19	12.79
에셋플러스차이나리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류 Ae	1841.49	-1.59	-0.79	-0.72	7.13	1.04	12.46
에셋플러스차이나리치투게더연금증권자투자신탁 1(주식)Ce	1625.50	-1.60	-0.79	-0.72	7.28	0.99	12.53
에셋플러스차이나리치투게더연금증권자투자신탁 1(주식)C	1582.68	-1.60	-0.80	-0.76	7.16	0.75	12.00
에셋플러스알파로보코리아그로스증권자투자신탁 1-1(주식)종류Ce
에셋플러스알파로보코리아그로스증권자투자신탁 1-1(주식)종류C
에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식) 종류W	3879.27	0.76	-4.52	3.58	23.35	33.43	55.66
에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식) 종류C	3650.22	0.76	-4.54	3.51	23.07	32.82	54.28
에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식) 종류A	3755.23	0.76	-4.53	3.53	23.18	33.05	54.80
에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류C-Pe	3176.09	0.76	-4.52	3.58	23.33	33.37	55.54
에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류C-P	3190.06	0.76	-4.53	3.54	23.18	33.06	54.82
에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류 Ce	3775.40	0.76	-4.53	3.54	23.21	33.13	54.97
에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류 Ae	3821.56	0.76	-4.52	3.56	23.26	33.24	55.23
신한홍콩H커버드콜증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류C-pe)
신한홍콩H커버드콜증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류C-p)
신한홍콩H커버드콜증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류C-e)
신한홍콩H커버드콜증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류A1)
신한홍콩H커버드콜증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류A-e)
신한해피라이프연금증권전환형자투자신탁 1[주식혼합](종류C1)	2199.33	4.04	-4.07	3.43	26.28	44.85	78.60
신한해피라이프연금글로벌ETF증권전환형투자신탁 1[주식-재간접형](종류C1)	2850.97	3.35	-5.04	5.37	25.11	34.16	51.65
신한퇴직연금줌인밸류40증권자투자신탁[채권혼합](종류C1)	1802.79	3.22	-3.11	2.20	18.25	29.96	46.19
신한퇴직연금줌인밸류40증권자투자신탁[채권혼합](종류C-e)	1636.92	3.22	-3.10	2.22	18.31	30.08	46.47
신한코리아가치성장목표전환형증권투자신탁 1[주식](종류A1)
신한코리아가치성장목표전환형증권투자신탁 1[주식](종류A-e)
신한커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류C1)	1057.45	6.04	0.77
신한커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류C-p)	1782.37	6.04	0.75	5.64	25.49	30.96	50.82
신한커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류C-e)	1920.87	6.04	0.76	5.66	25.57	31.14	51.25
신한커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류A1)	1903.98	6.04	0.75	5.65	25.52	31.02	50.96
신한커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류A-e)	1909.50	6.04	0.76	5.67	25.62	31.23	51.46
신한커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형]종류C-pe	1634.90	6.04	0.76	5.67	25.60	31.20	51.39
신한차이나인덱스증권투자신탁[주식-파생형](종류C1)	1509.70	-1.11	-1.64	-6.04	-2.04	-7.84	-1.57
신한차이나인덱스증권투자신탁[주식-파생형](종류C-e)	861.75	-1.11	-1.63	-5.99	-2.77	-8.40	-1.91
신한차이나인덱스증권투자신탁[주식-파생형](종류A1)	860.31	-1.11	-1.63	-5.99	-2.77	-8.39	-1.90
신한차이나인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류A-e)	879.77	-1.11	-1.63	-5.98	-2.72	-8.32	-1.73
신한중소형주알파증권자투자신탁[주식](종류C-e)	6675.80	8.55	-6.31	13.97	69.38	114.94	212.41
신한중소형주알파증권자투자신탁[주식](종류A1)	6731.74	8.54	-6.31	13.95	69.28	114.71	211.78
신한중소형주알파증권자투자신탁[주식](종류A-e)	5441.29	8.54	-6.31	13.99	69.41	115.06	212.77
신한중국본토중소형주증권자투자신탁 1(H)[주식](종류C-e)	1392.20	-3.49	-2.26	-2.02	6.19	6.57	36.99
신한중국본토중소형주증권자투자신탁 1(H)[주식](종류A1)	1361.11	-3.49	-2.27	-2.04	6.13	6.46	36.73
신한중국더단기증권자투자신탁제3호(H)[채권-재간접형](종류C1)
신한중국더단기증권자투자신탁제3호(H)[채권-재간접형](종류C-e)
신한중국더단기증권자투자신탁제2호(H)[채권-재간접형](종류C1)
신한중국더단기증권자투자신탁제2호(H)[채권-재간접형](종류C-e)
신한중국더단기증권자투자신탁제2호(H)[채권-재간접형](종류A1)
신한중국더단기증권자투자신탁 3(H)[채권-재간접형](종류A1)
신한유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형]종류C-e
신한유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형]종류A1
신한유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형]종류A-e
신한유로인덱스증권투자신탁 1[주식-파생형](종류C1)	1236.83	0.02	0.54	2.04	7.39	6.96	13.49
신한유로인덱스증권투자신탁 1[주식-파생형](종류C-p)	2074.67	0.02	0.54	2.06	7.43	7.05	13.67
신한유로인덱스증권투자신탁 1[주식-파생형](종류C-e)	2108.75	0.02	0.55	2.08	7.52	7.23	14.06
신한유로인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-pe)	2186.98	0.02	0.55	2.09	7.52	7.25	14.08
신한유로인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류A1)	2107.63	0.02	0.55	2.08	7.52	7.24	14.07
신한엄마사랑어린이적립식증권투자신탁 1[주식](종류C 5)	3498.77	8.51	-8.02	11.74	64.77	94.88	167.76
신한엄마사랑어린이적립식증권투자신탁 1[주식](종류C 4)	3672.44	9.08	-8.47	12.55	71.65	104.32	184.45
신한엄마사랑어린이적립식증권투자신탁 1[주식](종류C 3)	3570.85	8.68	-8.15	11.95	66.39	98.46	180.14
신한엄마사랑어린이적립식증권투자신탁 1[주식](종류C 2)	3445.16	8.81	-8.27	12.15	68.52	98.98	176.40
신한엄마사랑어린이적립식증권투자신탁 1[주식](종류C 1)	3311.68	8.56	-8.06	11.76	65.22	95.71	169.82
신한얼리버드증권자투자신탁[주식](종류C-w)	4032.98	8.84	-7.59	7.66	59.67	104.51	183.99
신한얼리버드증권자투자신탁[주식](종류A1)	5542.88	8.85	-7.61	7.60	59.38	103.77	181.92
신한얼리버드증권자투자신탁[주식](종류 C-e)	5572.54	8.84	-7.60	7.62	59.48	104.03	182.65
신한얼리버드증권자투자신탁[주식](종류 A-e)	5614.93	8.84	-7.60	7.63	59.52	104.13	182.93
신한아름다운SRI그린뉴딜증권자투자신탁 1[주식](종류C1)	3423.77	8.86	-7.89	11.66	65.52	111.19	213.36
신한아름다운SRI그린뉴딜증권자투자신탁 1[주식](종류C-pe)	3000.64	8.77	-7.81	11.58	64.73	109.99	211.80
신한아름다운SRI그린뉴딜증권자투자신탁 1[주식](종류C-p)	2656.53	8.80	-7.84	11.60	64.98	110.29	212.20
신한아름다운SRI그린뉴딜증권자투자신탁 1[주식](종류C-e)	3365.39	8.81	-7.84	11.61	65.02	110.50	212.67
신한아름다운SRI그린뉴딜증권자투자신탁 1[주식](종류A1)	3370.34	8.83	-7.86	11.65	65.30	111.01	213.46
신한아름다운SRI그린뉴딜증권자투자신탁 1[주식](종류A-e)	3364.06	8.78	-7.82	11.60	64.83	110.20	212.27
신한스마트KRX300인덱스증권자투자신탁 1[주식-파생형]종류C-e	4204.64	8.89	-8.11	10.78	62.15	113.85	225.22
신한스마트KRX300인덱스증권자투자신탁 1[주식-파생형]종류A1	4203.07	8.89	-8.11	10.80	62.23	114.06	225.88
신한스마트KRX300인덱스증권자투자신탁 1[주식-파생형]종류A-e	4217.20	8.88	-8.11	10.81	62.25	114.14	226.15
신한스마트KRX300인덱스목표전환형증권투자신탁 1[주식-파생재간접형](종류A1)
신한스마트KRX300인덱스목표전환형증권투자신탁 1[주식-파생재간접형](종류A-e)
신한스노우볼인컴증권투자신탁[채권혼합](종류C-r)	1935.46	4.29	-3.10	4.71	21.89	40.80	71.30
신한브릭스플러스증권자투자신탁(H)[주식] Ce	1058.86	-1.40	-2.19	-5.08	-2.22	-4.78	1.93
신한브릭스플러스증권자투자신탁(H)[주식] A1	1088.38	-1.40	-2.19	-5.08	-2.22	-4.77	1.95
신한베스트크레딧플러스증권자투자신탁[채권](종류C-re)	1049.29	0.09	-0.09	-0.19	0.15	0.46	1.04
신한미국장기채플러스증권자투자신탁(H)[채권-재간접형](종류C1)	914.84	-0.42	-1.05	-0.49	-3.22	-2.73	1.68
신한미국장기채플러스증권자투자신탁(H)[채권-재간접형](종류C-pe)	920.27	-0.42	-1.05	-0.47	-3.14	-2.56	2.06
신한미국장기채플러스증권자투자신탁(H)[채권-재간접형](종류C-p)	922.24	-0.42	-1.05	-0.46	-3.11	-2.50	2.19
신한미국장기채플러스증권자투자신탁(H)[채권-재간접형](종류C-e)	919.34	-0.42	-1.05	-0.47	-3.16	-2.59	2.00
신한미국장기채플러스증권자투자신탁(H)[채권-재간접형](종류A1)	917.91	-0.42	-1.05	-0.48	-3.18	-2.63	1.92
신한미국장기채플러스증권자투자신탁(H)[채권-재간접형](종류A-e)	921.34	-0.42	-1.05	-0.46	-3.13	-2.53	2.12
신한미국장기국채분할매수목표전환형증권투자신탁 1(H)[채권-재간접형](종류C1)	909.86	-0.36	-1.02	-0.97	-3.63	-2.69	0.89
신한미국장기국채분할매수목표전환형증권투자신탁 1(H)[채권-재간접형](종류C-e)	915.83	-0.36	-1.01	-0.94	-3.54	-2.51	1.27
신한미국장기국채분할매수목표전환형증권투자신탁 1(H)[채권-재간접형](종류A1)	915.42	-0.36	-1.02	-0.94	-3.55	-2.52	1.25
신한미국장기국채분할매수목표전환형증권투자신탁 1(H)[채권-재간접형](종류A-e)	918.62	-0.36	-1.01	-0.92	-3.50	-2.42	1.45
신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C1)	1759.40	1.48	-3.64	2.84	18.52	12.93	31.07
신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-pe)	1748.44	1.48	-3.62	2.90	18.74	13.37	32.09
신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-p)	1760.56	1.48	-3.64	2.84	18.54	12.96	31.13
신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-e)	1789.07	1.48	-3.62	2.90	18.73	13.37	32.08
신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류A1)	1777.67	1.48	-3.63	2.87	18.64	13.18	31.63
신한미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류A-e)	1791.18	1.48	-3.62	2.91	18.76	13.41	32.19
신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C1)	1523.79	0.22	-2.55	0.89	9.33	6.97	20.68
신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-pe)	1567.00	0.22	-2.54	0.95	9.54	7.39	21.64
신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-p)	1528.83	0.22	-2.55	0.90	9.34	7.00	20.74
신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류C-e)	1566.06	0.22	-2.54	0.95	9.53	7.38	21.62
신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류A1)	1531.56	0.22	-2.55	0.93	9.44	7.20	21.21
신한미국S&P500인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형](종류A-e)	1539.09	0.22	-2.54	0.96	9.56	7.43	21.73
신한마음편한TDF2055증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-pe)	1917.65	1.24	-3.30	3.12	13.58	18.91	39.00
신한마음편한TDF2055증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-e)	1879.34	1.24	-3.30	3.12	13.58	18.90	38.99
신한마음편한TDF2055증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A-e)	1819.86	1.24	-3.29	3.13	13.62	18.99	39.19
신한마음편한TDF2050증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C1)	2015.11	1.23	-3.25	2.98	13.07	18.13	37.59
신한마음편한TDF2050증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-pe)	1995.87	1.23	-3.24	3.01	13.20	18.40	38.22
신한마음편한TDF2050증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-p)	1979.22	1.23	-3.25	2.98	13.08	18.14	37.62
신한마음편한TDF2050증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-e)	1985.67	1.23	-3.24	3.01	13.20	18.40	38.20
신한마음편한TDF2050증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A1)	2000.18	1.23	-3.24	3.00	13.15	18.30	37.97
신한마음편한TDF2050증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A-e)	1990.14	1.23	-3.23	3.03	13.24	18.48	38.40
신한마음편한TDF2045증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C1)	1889.48	1.23	-3.07	2.78	12.15	16.90	34.74
신한마음편한TDF2045증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-pe)	1987.43	1.23	-3.06	2.82	12.28	17.18	35.36
신한마음편한TDF2045증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-p)	1990.07	1.23	-3.07	2.79	12.15	16.91	34.76
신한마음편한TDF2045증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-e)	1905.74	1.23	-3.06	2.82	12.28	17.17	35.35
신한마음편한TDF2045증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A1)	1897.78	1.23	-3.06	2.81	12.23	17.07	35.12
신한마음편한TDF2045증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A-e)	1924.91	1.23	-3.06	2.83	12.32	17.26	35.54
신한마음편한TDF2040증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C1)	1799.87	1.21	-2.86	2.49	10.89	15.23	31.49
신한마음편한TDF2040증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-pe)	1909.29	1.21	-2.85	2.52	11.01	15.47	32.03
신한마음편한TDF2040증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-p)	1891.60	1.21	-2.86	2.50	10.92	15.27	31.59
신한마음편한TDF2040증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-e)	1828.49	1.21	-2.85	2.52	11.00	15.45	31.98
신한마음편한TDF2040증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A1)	1842.56	1.21	-2.85	2.52	10.99	15.42	31.92
신한마음편한TDF2040증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A-e)	1848.81	1.21	-2.85	2.53	11.05	15.54	32.20
신한마음편한TDF2035증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C1)	1724.78	1.29	-2.76	2.40	10.23	14.29	28.45
신한마음편한TDF2035증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-pe)	1812.03	1.29	-2.75	2.42	10.31	14.46	28.82
신한마음편한TDF2035증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-p)	1782.57	1.29	-2.76	2.40	10.25	14.32	28.51
신한마음편한TDF2035증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-e)	1726.65	1.29	-2.75	2.42	10.31	14.45	28.79
신한마음편한TDF2035증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A1)	1727.61	1.29	-2.75	2.43	10.33	14.49	28.88
신한마음편한TDF2035증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A-e)	1754.21	1.29	-2.75	2.44	10.35	14.54	29.01
신한마음편한TDF2030증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C1)	1518.15	1.24	-2.43	2.09	8.76	12.32	23.93
신한마음편한TDF2030증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-pe)	1563.38	1.24	-2.42	2.11	8.84	12.48	24.29
신한마음편한TDF2030증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-p)	1596.11	1.24	-2.42	2.10	8.77	12.35	23.99
신한마음편한TDF2030증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-e)	1514.62	1.24	-2.42	2.11	8.83	12.47	24.26
신한마음편한TDF2030증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A1)	1516.41	1.24	-2.42	2.12	8.85	12.51	24.34
신한마음편한TDF2030증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A-e)	1524.51	1.24	-2.42	2.13	8.88	12.56	24.47
신한마음편한TDF2025증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-pe)	1350.30	1.17	-1.84	1.82	6.97	10.10	18.16
신한마음편한TDF2025증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-p)	1343.12	1.17	-1.84	1.80	6.90	9.97	17.87
신한마음편한TDF2025증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-e)	1324.06	1.17	-1.84	1.82	6.96	10.09	18.13
신한마음편한TDF2025증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A1)	1311.74	1.17	-1.84	1.82	6.98	10.13	18.21
신한마음편한TDF2025증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A-e)	1317.29	1.17	-1.83	1.83	7.00	10.18	18.33
신한마음편한TDF2025증권투자신탁[주식혼합-재간접형]종류C1	1354.31	1.17	-1.84	1.80	6.89	9.94	17.81
신한대한민국의패러다임목표전환형증권투자신탁2[채권혼합](종류A1)	1069.62	0.01	0.01	0.13
신한단기국공채증권투자신탁 1[채권](종류C1)	1046.49	0.05	-0.05	-0.10	0.23	0.64	1.16
신한단기국공채증권투자신탁 1[채권](종류C-w)	1036.22	0.05	-0.04	-0.07	0.29	0.77	1.42
신한단기국공채공모주증권투자신탁[채권혼합](종류C-w)
신한단기국공채공모주증권투자신탁[채권혼합](종류C-e)	1259.64	0.94	-0.72	1.14	5.07	7.40	12.44
신한단기국공채공모주증권투자신탁[채권혼합](종류A1)	1252.30	0.94	-0.71	1.15	5.09	7.43	12.50
신한글로벌탄소중립솔루션증권투자신탁(H)[주식](종류C1)	2283.41	4.35	-6.50	4.38	47.55	51.84	117.67
신한글로벌탄소중립솔루션증권투자신탁(H)[주식](종류C-re)	2379.71	4.35	-6.48	4.44	47.76	52.32	119.01
신한글로벌탄소중립솔루션증권투자신탁(H)[주식](종류C-r)	2307.32	4.35	-6.49	4.41	47.66	52.10	118.42
신한글로벌탄소중립솔루션증권투자신탁(H)[주식](종류C-pe)	2377.28	4.35	-6.48	4.44	47.75	52.30	118.97
신한글로벌탄소중립솔루션증권투자신탁(H)[주식](종류C-p)	2223.61	4.35	-6.49	4.41	47.65	52.07	118.32
신한글로벌탄소중립솔루션증권투자신탁(H)[주식](종류C-e)	2359.74	4.35	-6.48	4.42	47.70	52.19	118.64
신한글로벌탄소중립솔루션증권투자신탁(H)[주식](종류A1)	2333.52	4.34	-6.48	4.41	47.64	52.08	118.32
신한글로벌탄소중립솔루션증권투자신탁(H)[주식](종류A-e)	2378.82	4.35	-6.48	4.44	47.76	52.31	118.99
신한그레이트이머징 증권자투자신탁(H)[주식] Ce	1575.39	3.01	-4.68	1.04	18.00	31.09	58.21
신한그레이트이머징 증권자투자신탁(H)[주식] C1	1526.29	3.01	-4.68	1.04	17.98	31.07	58.10
신한그레이트이머징 증권자투자신탁(H)[주식] A1	1619.39	3.01	-4.68	1.05	18.01	31.14	58.29
신한공모주&밴드트레이딩30증권투자신탁[채권혼합](종류C1)	1395.68	2.26	-1.70	3.31	12.65	19.29	22.70
신한공모주&밴드트레이딩30증권투자신탁[채권혼합](종류C-w)
신한공모주&밴드트레이딩30증권투자신탁[채권혼합](종류A1)	1389.05	2.26	-1.69	3.34	12.73	19.47	23.06
신한골드증권투자신탁 1[주식](종류C-e)	1436.38	-0.40	-6.25	-10.90	-19.03	0.36	40.36
신한골드증권투자신탁 1[주식](종류A-e)	4509.94	-0.39	-6.24	-10.84	-18.86	0.73	41.38
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신한TopsValue증권자투자신탁 1[주식](종류C-pe)	3088.52	8.27	-8.07	7.84	59.18	101.56	180.91
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신한Tops Value증권투자신탁1호[주식]C5	3397.15	8.27	-8.09	7.79	58.98	101.04	179.42
신한Tops Value증권투자신탁1호[주식]C4
신한Tops Value증권투자신탁1호[주식]C3	3317.39	8.27	-8.09	7.77	58.90	100.83	178.82
신한Tops Value증권투자신탁1호[주식]C2
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식]	########	4.68	-7.49	-29.34	-3.49	50.77
신한SOL조선TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식]	########	-0.51	-8.56	-17.40	-7.51	-5.76	34.84
신한SOL자동차TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식]	########	5.49	-10.31	31.66	80.30	140.39	252.66
신한SOL미국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식]	########	-0.77	-7.60	-11.19	-4.88	-10.90	35.05
신한ETF스마트레버리지목표전환형증권투자신탁 8[주식-파생재간접형](종류A1)
신한ETF스마트레버리지목표전환형증권투자신탁 8[주식-파생재간접형](종류A-e)
신한BNPP2Star증권투자신탁HE- 5[ELS-파생형]
신한BNPP2Star증권투자신탁HE- 4[ELS-파생형]
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신한BNPP증권투자신탁프리미어HE- 11[ELS-파생형]
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신한BNPP증권투자신탁미래설계HK- 1[ELS-파생형]
신한BNPP증권투자신탁미래설계HE- 1[ELS-파생형]
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신한BEST국공채개인용MMFII 5[국공채](종류C-e)	1011.73	0.01	0.04	0.20	0.62	1.23	2.44
신한BEST국공채개인용MMF II 5[국공채]C1	1013.09	0.01	0.05	0.23	0.69	1.37	2.73
신영퇴직연금배당채권증권자투자신탁(채권혼합)C형	1499.96	2.78	-2.73	1.02	13.33	22.95	34.66
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신영고배당소득공제증권자투자신탁(주식)Ce형	2540.67	7.10	-6.19	4.39	41.25	73.48	123.60
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신영 밸류고배당 증권투자신탁[주식] A	2866.24	5.58	-7.56	2.63	34.67	62.38	109.64
삼성한국형TDF2050증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Ae	1717.04	1.67	-3.64	1.93	15.59	16.67	29.81
삼성한국형TDF2050증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금)	1912.48	1.67	-3.64	1.92	15.58	16.65	29.76
삼성한국형TDF2050증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cp(퇴직연금)	1864.34	1.67	-3.64	1.89	15.48	16.45	29.31
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삼성한국형TDF2050증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]C	1818.39	1.67	-3.65	1.87	15.41	16.31	28.99
삼성한국형TDF2050증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]A	1863.12	1.67	-3.64	1.90	15.50	16.49	29.41
삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금)	2122.57	1.50	-3.34	1.44	13.55	14.35	26.82
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삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금)	1916.75	1.50	-3.34	1.47	13.65	14.55	27.26
삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]C-Pe	1897.53	1.50	-3.34	1.46	13.62	14.49	27.14
삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_C-P	1983.49	1.23	-2.99	1.18	11.40	11.71	23.49
삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금)	1832.78	1.23	-2.98	1.21	11.51	11.93	23.98
삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]C-Pe	1815.55	1.23	-2.98	1.20	11.49	11.90	23.90
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삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금)	1774.67	1.09	-2.57	1.31	9.51	10.51	21.72
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삼성한국형TDF2025증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금)	1469.30	0.67	-1.67	0.81	5.14	6.27	13.63
삼성한국형TDF2020증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금)	1485.71	0.49	-1.45	0.59	4.22	5.24	12.21
삼성한국형TDF2020증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금)	1410.25	0.49	-1.45	0.61	4.27	5.34	12.43
삼성한국형RIF플러스증권자투자신탁H[채권혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금)	1354.86	-0.11	-0.87	0.00	1.63	2.54	8.00
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삼성한국형RIF증권자투자신탁H[채권혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금)	1147.63	-0.21	-0.38	0.02	-0.06	0.66	4.35
삼성픽테로보틱스증권자투자신탁H[주식-재간접형]_Cw	4188.49	-1.37	-4.81	4.78	18.82	13.99	38.34
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삼성평생소득TIF증권자투자신탁H[채권혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금)	1339.74	-0.11	-0.87	-0.02	1.59	2.44	7.80
삼성퇴직연금패시브배당안정40증권자투자신탁 1[채권혼합]_C	1517.08	1.67	-2.21	-0.57	7.14	15.37	26.72
삼성퇴직연금패시브배당안정40증권자투자신탁 1[채권혼합]Ce	1448.00	1.68	-2.21	-0.56	7.18	15.45	26.90
삼성퇴직연금코리아대표채권혼합증권자투자신탁 1[채권혼합]_C	1762.02	2.92	-3.12	2.57	17.33	28.51	47.86
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삼성퇴직연금액티브증권자투자신탁 1[주식]_C	3983.54	8.12	-7.65	8.01	54.41	94.35	182.72
삼성퇴직연금액티브배당증권자투자신탁 1[주식]C	3995.07	8.21	-6.70	8.28	52.63	86.50	159.70
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삼성퇴직연금삼성그룹주40증권투자신탁 1[채권혼합]C	1903.72	3.17	-2.46	8.11	26.33	37.34	62.07
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삼성통일코리아증권자투자신탁 1[주식]Ae	3456.52	7.65	-9.06	6.89	52.42	97.87	187.94
삼성코스닥150 1.5배레버리지증권투자신탁[주식-파생형]Ce	1692.36	10.44	-10.17	-24.69	-23.41	1.35	46.56
삼성코스닥150 1.5배레버리지증권투자신탁[주식-파생형]Ae	1665.22	10.44	-10.17	-24.68	-23.38	1.42	46.75
삼성코스닥150 1.5배레버리지증권투자신탁[주식-파생형]A	1610.68	10.45	-10.19	-24.72	-23.47	1.23	46.24
삼성코스닥150인덱스증권투자신탁[주식-파생형]_C-Pe	1207.52	7.17	-5.79	-16.00	-14.72	3.73	33.85
삼성코스닥150인덱스증권투자신탁[주식-파생형]Ce	1792.90	7.18	-5.80	-16.00	-14.73	3.71	33.79
삼성코스닥150인덱스증권투자신탁[주식-파생형]Ae	1807.69	7.17	-5.79	-15.99	-14.70	3.78	33.98
삼성코스닥150인덱스증권투자신탁[주식-파생형]A	1797.04	7.18	-5.80	-16.02	-14.78	3.59	33.51
삼성코리아중소형50장기소득공제증권전환형자투자신탁 1[채권혼합]_Ce	1840.35	3.24	-2.35	-4.17	8.68	18.70	34.58
삼성코리아중소형50장기소득공제증권전환형자투자신탁 1[채권혼합]_C	1836.84	3.24	-2.35	-4.19	8.62	18.57	34.28
삼성코리아소수정예증권투자신탁 1[주식]_(C 5)	3129.59	8.50	-8.04	10.01	57.00	101.62	200.78
삼성코리아소수정예증권투자신탁 1[주식]_(C 4)
삼성코리아소수정예증권투자신탁 1[주식]_(C 3)
삼성코리아소수정예증권투자신탁 1[주식]_(C 2)
삼성코리아소수정예증권투자신탁 1[주식]_(C 1)
삼성중소형FOCUS증권자투자신탁 1[주식](Ce)	2988.92	7.46	-4.52	-7.16	24.16	50.44	100.07
삼성중소형FOCUS증권자투자신탁 1[주식](Ae)	3113.91	7.45	-4.51	-7.12	24.30	50.76	100.93
삼성중소형FOCUS증권자투자신탁 1[주식](A)	3008.95	7.46	-4.52	-7.16	24.16	50.44	100.08
삼성중국본토중소형FOCUS증권자투자신탁H[주식]_Ce	923.96	-3.62	-2.53	-0.98	6.51	27.15	79.50
삼성중국본토중소형FOCUS증권자투자신탁H[주식]_C1	1107.11	-3.63	-2.56	-1.07	6.26
삼성중국본토레버리지증권자투자신탁 1[주식-파생재간접형]_Ce	1332.48	-2.27	-3.63	-4.53	7.49	3.18	29.30
삼성중국본토레버리지증권자투자신탁 1[주식-파생재간접형]_Ae	1355.29	-2.27	-3.62	-4.52	7.53	3.26	29.49
삼성중국본토레버리지증권자투자신탁 1[주식-파생재간접형]_A	1301.40	-2.27	-3.63	-4.55	7.43	3.08	29.03
삼성일본중소형FOCUS증권자투자신탁H[주식]_Ce	2707.97	-2.28	-2.84	-1.45	0.57	10.65	31.47
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삼성일본중소형FOCUS증권자투자신탁H[주식]_A	2651.19	-2.28	-2.84	-1.47	0.51	10.53	31.19
삼성인덱스플러스증권투자신탁 1[주식-파생형]_Ce	5348.98	9.07	-8.18	12.37	67.53	122.78	241.17
삼성인덱스플러스증권투자신탁 1[주식-파생형](C 1)
삼성인덱스프리미엄30[채권혼합]Ce클래스	1171.90	2.41	-2.38	3.29	15.22	24.85	42.16
삼성인덱스프리미엄30[채권혼합]C클래스	1169.94	2.41	-2.39	3.25	15.09	24.58	41.54
삼성액티브KoAct코스닥액티브증권상장지수투자신탁[주식]	########	9.33	-0.76	-11.84	-3.65
삼성액티브KoAct미국천연가스인프라액티브증권상장지수투자신탁[주식]	########	-1.53	1.54	2.88	0.68	21.05	36.26
삼성액티브KoAct미국나스닥성장기업액티브증권상장지수투자신탁[주식]	########	0.88	-6.31	9.24	53.59	59.55	141.07
삼성알아서투자해주는EMP목표전환형증권투자신탁4[채권혼합-재간접형]_Ce(전환완료일이후)삼성알아서투자해	1098.17	0.01	0.05	0.24	0.73	1.54
삼성알아서투자해주는EMP목표전환형증권투자신탁4[채권혼합-재간접형]_C(전환완료일이후)삼성알아서투자해	1101.80	0.01	0.05	0.25	0.78	1.98
삼성알아서투자해주는EMP목표전환형증권투자신탁4[채권혼합-재간접형]_Ae(전환완료일이후)삼성알아서투자해	1099.59	0.01	0.05	0.24	0.75	1.57
삼성알아서투자해주는EMP목표전환형증권투자신탁4[채권혼합-재간접형]_A(전환완료일이후)삼성알아서투자해	1099.38	0.01	0.05	0.24	0.74	1.57
삼성알아서글로벌주도테마EMP목표전환형증권투자신탁 1[채권혼합-재간접형]_A	1080.26	0.02	0.01	0.07	6.27	6.41
삼성아세안플러스베트남증권자투자신탁UH[주식]_Ce	2597.19	-3.34	-3.45	-3.69	-4.12	-0.67	18.36
삼성아세안플러스베트남증권자투자신탁UH[주식]_Ae	2525.78	-3.34	-3.45	-3.68	-4.09	-0.60	18.51
삼성아세안플러스베트남증권자투자신탁UH[주식]_A	2546.73	-3.34	-3.45	-3.71	-4.17	-0.78	18.11
삼성아세안증권자투자신탁 2[주식](Cpe(퇴직연금))	1652.49	-3.05	-3.67	-2.55	-2.40	3.31	15.28
삼성아세안증권자투자신탁 2[주식](Cp(퇴직연금))	1943.66	-3.05	-3.67	-2.58	-2.49	3.13	14.87
삼성아세안증권자투자신탁 2[주식](Ce)	1968.03	-3.06	-3.68	-2.60	-2.57	2.98	14.53
삼성아세안증권자투자신탁 2[주식](Ae)	1716.66	-3.05	-3.67	-2.56	-2.44	3.24	15.11
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삼성신종MMF제151호_C	1018.64	0.01	0.04	0.20	0.58	1.16	2.28
삼성스트라이크증권투자신탁 1[주식](C)
삼성스트라이크증권투자신탁 1[주식](A)	3095.42	7.45	-8.17	8.56	52.05	91.44	179.88
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삼성미국코어주식증권자투자신탁H[주식]C2
삼성미국코어주식증권자투자신탁H[주식]A	2757.95	-0.03	-2.59	0.32	7.45	4.91	14.07
삼성미국코어주식증권자투자신탁 H[주식]_C1
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삼성미국코어밸런스증권자투자신탁H[주식혼합-재간접형]A	1755.14	0.57	-3.32	3.77	9.85	6.89	18.77
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삼성누버거버먼차이나증권자투자신탁H[주식-재간접형]A	1494.33	-0.84	-4.50	-9.00	-0.30	-4.82	22.00
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삼성누버거버먼이머징단기채권증권자투자신탁H[채권-재간접형]A	1186.08	-0.15	-0.14	0.11	0.51	1.38	5.38
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삼성누버거버먼이머징국공채플러스증권자투자신탁H[채권-재간접형]Cw	1337.47	-0.24	-0.31	-0.02	1.35	3.35	13.53
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삼성글로벌메타버스증권자투자신탁H[주식]_A	2197.07	3.87	-4.26	16.15	51.22	48.13	83.15
삼성글로벌Water증권자투자신탁 1[주식](C 5)	1388.25	-0.74	0.88	-4.96	-5.26	-6.83	-6.37
삼성글로벌CoreAI목표전환형증권투자신탁3[주식혼합]_A	1113.86	0.01	0.07	0.20	18.51	11.07
삼성글로벌CoreAI목표전환형증권투자신탁 1[채권혼합-재간접형](전환완료일이후)삼성글로벌CoreAI목표전환
삼성글로벌CoreAI목표전환형증권투자신탁 1[채권혼합-재간접형](전환완료일이후)삼성글로벌CoreAI목표전환
삼성글로벌CoreAI목표전환형증권투자신탁 1[채권혼합-재간접형](전환완료일이후)삼성글로벌CoreAI목표전환
삼성글로벌CoreAI목표전환형증권투자신탁 1[채권혼합-재간접형](전환완료일이후)삼성글로벌CoreAI목표전환
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베어링주주가치성장목표전환증권투자신탁2(주식)ClassAe	1060.62	0.00	0.01	0.09	0.46	0.99
베어링주주가치성장목표전환증권투자신탁2(주식)ClassA	1059.99	0.00	0.01	0.08	0.45	0.97
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베어링고배당증권자투자신탁(주식)ClassC1	3690.42	6.21	-6.41	2.50	34.40	65.45	113.86
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베어링고배당증권자투자신탁(주식)ClassA	3716.27	6.21	-6.40	2.55	34.57	65.85	115.01
베어링 수억마련 증권투자신탁[주식] C	4463.28	9.41	-7.41	8.58	61.96	119.34	241.75
미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁 1(주식)종류C-e	1659.55	6.87	-10.78	-19.31	-27.07	-22.73	16.62
미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁 1(주식)종류A-e	1685.76	6.87	-10.77	-19.29	-27.04	-22.67	16.79
미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁 1(주식)종류A	1625.48	6.87	-10.78	-19.32	-27.11	-22.81	16.40
미래에셋프리미엄크레딧초단기증권투자신탁(채권)종류C-e	1011.03	0.01	0.01	0.15	0.70	1.42	2.61
미래에셋프리미엄크레딧초단기증권투자신탁(채권)종류C-Pe	1011.16	0.01	0.01	0.15	0.70	1.44	2.64
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미래에셋프리미엄크레딧초단기증권투자신탁(채권)종류A-e	1011.45	0.01	0.02	0.16	0.72	1.47	2.71
미래에셋프리미엄크레딧초단기증권투자신탁(채권)종류A	1011.20	0.01	0.02	0.15	0.71	1.44	2.65
미래에셋평생소득TIF혼합자산자투자신탁종류C-P2e	1346.99	0.68	-1.64	1.09	7.54	10.13	19.43
미래에셋평생소득TIF혼합자산자투자신탁종류C-P2	1381.87	0.68	-1.65	1.08	7.53	10.07	19.28
미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1(주식혼합)종류C-P2e	1553.61	4.85	-4.71	4.22	29.75	51.07	88.99
미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1(주식혼합)종류C	1552.16	4.85	-4.72	4.20	29.69	50.94	88.62
미래에셋퇴직플랜이머징업종대표40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C	1080.53	-0.26	-2.45	-2.39	1.39	2.59	9.07
미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머40증권자투자신탁 1[채권혼합]종류C	983.49	0.17	-1.03	-0.61	1.81	-2.25	-1.10
미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C	974.43	-0.69	-2.37	-3.14	-0.30	-2.06	3.44
미래에셋퇴직플랜40증권자투자신탁1호(채권혼합)	1339.33	3.17	-3.31	2.37	18.43	31.54	51.79
미래에셋퇴직연금스마트롱숏30증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C	1126.93	0.77	-1.18	1.85	7.41	12.20	16.87
미래에셋퇴직연금솔로몬40증권자투자신탁1호(채권혼합)C /수수료미징구/오프라인/퇴직연금	1339.00	3.17	-3.30	2.30	18.50	31.54	52.00
미래에셋퇴직연금배당프리미엄증권자투자신탁 1(주식혼합)종류C-e	1800.30	8.00	-6.15	7.49	50.83	79.19	133.09
미래에셋퇴직연금배당프리미엄증권자투자신탁 1(주식혼합)종류C	1798.35	8.00	-6.15	7.47	50.76	79.03	132.63
미래에셋코어테크증권자투자신탁(주식)종류C-e	6068.11	8.29	-7.28	11.31	72.51	130.67	299.91
미래에셋코어테크증권자투자신탁(주식)종류C-Pe	6096.03	8.29	-7.28	11.31	72.54	130.75	300.22
미래에셋코어테크증권자투자신탁(주식)종류C-P2e	6117.63	8.29	-7.28	11.32	72.57	130.83	300.48
미래에셋코어테크증권자투자신탁(주식)종류C-P2	6028.47	8.29	-7.28	11.30	72.46	130.53	299.42
미래에셋코어테크증권자투자신탁(주식)종류C-P	5969.40	8.29	-7.29	11.28	72.41	130.39	298.90
미래에셋코어테크증권자투자신탁(주식)종류C	5892.88	8.29	-7.29	11.26	72.34	130.19	298.26
미래에셋코어테크증권자투자신탁(주식)종류A-e	6104.29	8.29	-7.28	11.32	72.56	130.82	300.45
미래에셋코어테크증권자투자신탁(주식)종류A	6016.07	8.29	-7.29	11.29	72.44	130.50	299.32
미래에셋코스피200인덱스증권자투자신탁1호[주식]A	5426.96	9.36	-8.24	13.11	68.64	123.81	242.51
미래에셋코스피200인덱스증권자투자신탁 1[주식]C-e	5387.33	9.36	-8.25	13.10	68.62	123.75	242.27
미래에셋코리아그레이트컨슈머증권자투자신탁1호[주식] C
미래에셋코리아그레이트컨슈머증권자투자신탁1호[주식] A	3221.71	9.63	-4.90	12.58	68.42	109.73	234.00
미래에셋코리아그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식)C2
미래에셋코리아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1[주식]종류A-e	3245.07	9.63	-4.90	12.58	68.44	109.80	234.20
미래에셋코리아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1(주식)종류C4	3238.44	9.63	-4.90	12.58	68.44	109.78	234.15
미래에셋코리아그레이트컨슈머증권자투자신탁 1(주식)종류C3
미래에셋친디아업종대표증권자투자신탁 1(주식)종류C	1800.20	-2.62	-2.78	-4.76	-1.15	-7.03	3.42
미래에셋친디아업종대표증권자투자신탁 1(주식)종류A-e	1742.31	-2.62	-2.77	-4.71	-0.99	-6.73	4.05
미래에셋친디아업종대표증권자투자신탁 1(주식)	2132.42	-2.61	-2.74	-4.59	-0.60	-6.02	5.59
미래에셋첨단산업&배당목표전환형증권투자신탁(채권혼합)종류C-e	1056.67	0.12	-0.09	-0.23	0.03	-0.20
미래에셋첨단산업&배당목표전환형증권투자신탁(채권혼합)종류C	1055.27	0.12	-0.09	-0.23	0.01	-0.23
미래에셋첨단산업&배당목표전환형증권투자신탁(채권혼합)종류A-e	1057.80	0.12	-0.09	-0.22	0.04	-0.18
미래에셋첨단산업&배당목표전환형증권투자신탁(채권혼합)종류A	1057.55	0.12	-0.09	-0.22	0.04	-0.18
미래에셋차이나솔로몬증권투자신탁 3(주식)종류A-e	1139.89	-2.63	-3.97	-6.69	0.84	-5.14	9.30
미래에셋차이나본토증권자투자신탁2호(H)[주식형]C2
미래에셋차이나본토증권자투자신탁2호(H)[주식]C1
미래에셋차이나본토증권자투자신탁1호(H)[주식] C1	1419.48	-1.69	-2.60	-2.70	4.00	2.64	17.51
미래에셋차이나본토증권자투자신탁1호(H)[주식] A	1575.89	-1.69	-2.59	-2.65	4.16	2.97	18.25
미래에셋차이나본토증권자투자신탁 2호(H)[주식]C4	1679.78	-1.64	-2.74	-2.43	4.96	5.99	29.23
미래에셋차이나본토증권자투자신탁 2호(H)[주식]C 3
미래에셋차이나본토증권자투자신탁 2호(H)[주식]A	1686.83	-1.64	-2.74	-2.42	4.97	6.01	29.28
미래에셋차이나본토증권자투자신탁 1(H)(주식)종류C4	1572.16	-1.69	-2.59	-2.67	4.10	2.84	17.97
미래에셋차이나본토증권자투자신탁 1(H)(주식)종류C3
미래에셋차이나본토증권자투자신탁 1(H)(주식)종류C2	974.01	-1.69
미래에셋차이나본토증권자투자신탁 1(H)(주식)종류A-e	1350.55	-1.69	-2.58	-2.62	4.28	3.19	18.75
미래에셋차이나그로스증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2e	1542.19	-2.97	-5.06	-7.07	-0.81	-2.96	21.17
미래에셋차이나그로스증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2	1492.95	-2.97	-5.06	-7.10	-0.89	-3.14	20.73
미래에셋전략배분TDF2050혼합자산자투자신탁종류O	1686.21	0.64	-2.88	2.19	12.23	14.02	31.47
미래에셋전략배분TDF2050혼합자산자투자신탁종류C-P2e	1873.82	0.63	-2.88	2.18	12.20	13.95	31.30
미래에셋전략배분TDF2050혼합자산자투자신탁종류C-P2	1842.11	0.63	-2.89	2.15	12.12	13.78	30.88
미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁종류O	1673.54	0.77	-2.90	2.41	12.89	14.93	32.34
미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁 종류C-P2e	2219.36	0.77	-2.90	2.40	12.87	14.87	32.20
미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁 종류C-P2	2371.72	0.77	-2.90	2.38	12.80	14.73	31.83
미래에셋전략배분TDF2040혼합자산자투자신탁 종류C-P2e	2154.33	0.81	-2.84	2.36	12.73	15.06	31.96
미래에셋전략배분TDF2040혼합자산자투자신탁 종류C-P2	2314.22	0.81	-2.84	2.34	12.68	14.94	31.66
미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자투자신탁종류O	1578.74	0.86	-2.53	2.08	11.48	13.96	28.61
미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자투자신탁종류C-P2e	1946.04	0.86	-2.53	2.08	11.46	13.91	28.51
미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자투자신탁 종류C-P2	2132.17	0.86	-2.54	2.06	11.41	13.80	28.25
미래에셋전략배분TDF2030혼합자산자투자신탁 종류C-P2e	1746.03	0.86	-2.27	1.79	10.10	12.51	24.90
미래에셋전략배분TDF2030혼합자산자투자신탁 종류C-P2	1859.01	0.86	-2.28	1.77	10.05	12.40	24.65
미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁종류O	1372.17	0.63	-1.67	1.09	6.97	9.05	19.56
미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁종류C-P2e	1512.52	0.63	-1.67	1.08	6.94	9.01	19.46
미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁종류C-P2	1588.96	0.63	-1.68	1.06	6.89	8.90	19.23
미래에셋전략배분TDF솔루션혼합자산자투자신탁종류C-P2e	1460.60	0.55	-1.57	1.01	7.00	9.13	18.24
미래에셋전략배분TDF솔루션혼합자산자투자신탁종류C-P2	1457.51	0.55	-1.57	0.99	6.94	9.01	18.00
미래에셋장기성장포커스증권자투자신탁 1(주식)종류C 4	6000.01	8.30	-6.73	13.98	72.23	129.82	282.47
미래에셋인사이트증권자투자신탁1호(주식혼합)	2669.24	0.16	-3.18	1.88	10.10	5.55	22.88
미래에셋인사이트증권자투자신탁1호(주식혼합)
미래에셋인사이트증권자투자신탁1호(종류A)	2727.99	0.16	-3.18	1.89	10.16	5.66	23.12
미래에셋인사이트증권자투자신탁 1(주식혼합)종류A-e	2433.33	0.16	-3.17	1.93	10.28	5.91	23.67
미래에셋인디펜던스증권투자신탁3호[주식]
미래에셋인디아디스커버리증권투자신탁 1(주식)종류A-e	3182.08	-3.00	-1.25	-1.10	-0.65	-6.43	-3.83
미래에셋인도채권증권자투자신탁 1(채권)종류C-e	1028.05	-1.08	-0.16	1.70	-2.04	-2.52	1.68
미래에셋인도채권증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2e	1008.26	-1.08	-0.16	1.72	-1.98	-2.41	1.90
미래에셋인도채권증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2	1007.92	-1.08	-0.16	1.69	-2.05	-2.55	1.61
미래에셋인도채권증권자투자신탁 1(채권)종류C	1053.70	-1.09	-0.17	1.66	-2.16	-2.77	1.17
미래에셋인도채권증권자투자신탁 1(채권)종류A	1105.20	-1.08	-0.16	1.69	-2.06	-2.57	1.57
미래에셋인도중소형포커스증권자투자신탁 1(주식)종류C-p	4355.56	-3.05	-1.80	-1.64	-0.06	-7.84	-0.70
미래에셋인도중소형포커스증권자투자신탁 1(주식)종류C-e	4461.15	-3.05	-1.80	-1.62	-0.01	-7.73	-0.48
미래에셋인도중소형포커스증권자투자신탁 1(주식)종류C-Pe	4524.26	-3.04	-1.80	-1.61	0.03	-7.67	-0.34
미래에셋인도중소형포커스증권자투자신탁 1(주식)종류A-e	4522.33	-3.05	-1.80	-1.61	0.03	-7.67	-0.34
미래에셋인도중소형포커스증권자투자신탁 1(주식)종류A	4354.93	-3.05	-1.80	-1.64	-0.06	-7.84	-0.70
미래에셋우리아이TDF2035년만기증권자투자신탁(혼합-재간접형)종류C-e	1701.59	1.66	-3.60	2.32	17.75	21.82	41.44
미래에셋우리아이TDF2035년만기증권자투자신탁(혼합-재간접형)종류C	1669.12	1.66	-3.61	2.29	17.62	21.55	41.25
미래에셋우리아이TDF2035년만기증권자투자신탁(혼합-재간접형)종류A-e	1703.76	1.66	-3.60	2.33	17.79	21.91	41.47
미래에셋우리아이TDF2035년만기증권자투자신탁(혼합-재간접형)종류A	1694.83	1.66	-3.61	2.31	17.70	21.71	41.37
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미래에셋우리아이3억만들기증권자투자신탁G 1(주식)종류C 1	3197.52	5.95	-6.12	11.79	49.66	77.20	146.03
미래에셋연금증권투자신탁1호(채권혼합)	1163.72	1.61	-2.57	1.78	12.88	22.15	35.59
미래에셋연금인디아업종대표증권자투자신탁 1(주식)종류C-e	879.47	-2.91	-1.21	-1.33	-1.33	-7.37	-5.45
미래에셋연금인디아업종대표증권자투자신탁 1(주식)종류C	873.33	-2.92	-1.22	-1.37	-1.45	-7.60	-5.92
미래에셋연금글로벌헬스케어증권자투자신탁 1(주식)종류C-e	884.89	-0.29	1.63	3.09	0.59	-6.29	0.52
미래에셋연금글로벌헬스케어증권자투자신탁 1(주식)종류C	879.15	-0.29	1.63	3.05	0.47	-6.52	0.03
미래에셋연금글로벌배당프리미엄증권자투자신탁 1(주식혼합)종류C-Pe	1228.00	0.73	-1.85	4.24	15.39	16.00	29.38
미래에셋연금글로벌배당프리미엄증권자투자신탁 1(주식혼합)종류C-P	1223.59	0.73	-1.86	4.21	15.27	15.74	28.81
미래에셋연금글로벌그로스증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2e	1146.07	0.48	-5.44	0.18	15.14	8.44	17.02
미래에셋연금글로벌그로스증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2	1143.78	0.48	-5.45	0.15	15.02	8.21	16.52
미래에셋아시아하드웨어테크증권투자신탁(주식)종류C-e	3790.79	2.30	-6.54	12.27	55.13	97.98	207.50
미래에셋아시아하드웨어테크증권투자신탁(주식)종류C-Pe	3813.93	2.29	-6.53	12.27	55.16	98.06	207.75
미래에셋아시아하드웨어테크증권투자신탁(주식)종류C-P	3159.97	2.30	-6.55	12.25	55.04	97.73	206.70
미래에셋아시아하드웨어테크증권투자신탁(주식)종류C	3642.21	2.30	-6.55	12.23	54.98	97.56	206.16
미래에셋아시아하드웨어테크증권투자신탁(주식)종류A-e	3816.74	2.30	-6.53	12.28	55.18	98.13	207.96
미래에셋아시아하드웨어테크증권투자신탁(주식)종류A	3797.42	2.30	-6.54	12.25	55.07	97.82	207.03
미래에셋아시아퍼시픽인프라섹터증권투자신탁 1(주식)종류A-e	2259.04	-0.77	-3.93	-9.51	-0.01	14.34	41.02
미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1(주식)종류A-e	1963.32	-1.02	-4.50	-1.36	5.62	7.94	22.41
미래에셋스마트롱숏70증권자투자신탁 1(주식)종류C-e	2366.98	2.31	-3.55	5.22	24.21	38.38	50.51
미래에셋스마트롱숏70증권자투자신탁 1(주식)종류A-e	2394.65	2.31	-3.54	5.24	24.28	38.53	50.83
미래에셋스마트롱숏70증권자투자신탁 1(주식)종류A	2361.21	2.31	-3.55	5.21	24.20	38.35	50.44
미래에셋스마트롱숏50증권자투자신탁 1(주식혼합)종류C-e	1828.38	2.15	-2.85	4.94	18.66	29.68	41.12
미래에셋스마트롱숏50증권자투자신탁 1(주식혼합)종류A-e	1851.60	2.15	-2.85	4.95	18.72	29.82	41.43
미래에셋스마트롱숏50증권자투자신탁 1(주식혼합)종류A	1841.61	2.15	-2.86	4.93	18.65	29.65	41.05
미래에셋스마트롱숏30증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-e	1365.45	0.77	-1.18	1.85	7.40	12.18	16.85
미래에셋스마트롱숏30증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C	1402.57	0.77	-1.19	1.82	7.33	12.02	16.51
미래에셋스마트롱숏30증권자투자신탁 1(채권혼합)종류A	1371.00	0.77	-1.18	1.85	7.40	12.18	16.85
미래에셋솔로몬플래너증권자투자신탁G1호[주식]C3
미래에셋솔로몬플래너증권자투자신탁G1호[주식]C2
미래에셋솔로몬플래너증권자투자신탁G1호[주식]C1
미래에셋솔로몬단기국공채증권자투자신탁1호(채권) A	1063.66	0.07	-0.08	-0.18	0.13	0.41	0.62
미래에셋소득공제장기컨슈머G증권전환형자투자신탁 1(주식)종류C-e	1340.78	5.24	-3.53	7.30	38.68	52.00	104.08
미래에셋소득공제장기컨슈머G증권전환형자투자신탁 1(주식)종류C	1339.46	5.24	-3.54	7.26	38.53	51.65	103.16
미래에셋소득공제장기배당프리미엄증권전환형자투자신탁 1(주식혼합-파생형)종류C-e	1400.98	8.00	-6.15	7.49	50.65	79.02	132.93
미래에셋소득공제장기배당프리미엄증권전환형자투자신탁 1(주식혼합-파생형)종류C	1399.66	8.01	-6.16	7.46	50.50	78.64	131.90
미래에셋상생ESG증권자투자신탁(주식) 종류C-e	1770.29	1.62	-4.70	4.51	23.13	23.97	48.41
미래에셋상생ESG증권자투자신탁(주식) 종류C-Pe	1805.45	1.62	-4.69	4.52	23.15	24.02	48.55
미래에셋상생ESG증권자투자신탁(주식) 종류C-P
미래에셋상생ESG증권자투자신탁(주식) 종류C	1731.70	1.62	-4.70	4.47	23.00	23.69	47.74
미래에셋상생ESG증권자투자신탁(주식) 종류A-e	1774.85	1.62	-4.69	4.53	23.17	24.06	48.64
미래에셋상생ESG증권자투자신탁(주식) 종류A	1760.69	1.62	-4.70	4.50	23.09	23.88	48.19
미래에셋상생ESG증권자투자신탁(주식)종류C-P2e	1525.87	1.62	-4.69	4.52	23.15	24.05	48.65
미래에셋상생ESG증권자투자신탁(주식)종류C-P2	1917.05	1.62	-4.70	4.50	23.09	23.90	48.24
미래에셋브라질업종대표증권자투자신탁 1(주식)종류C-e	863.84	-2.32	-6.23	-11.35	-8.47	4.51	32.15
미래에셋브라질업종대표증권자투자신탁 1(주식)종류A-e	1635.98	-2.32	-6.22	-11.29	-8.31	4.86	33.02
미래에셋브라질업종대표증권자투자신탁 1(주식)종류A	899.45	-2.32	-6.23	-11.33	-8.42	4.63	32.46
미래에셋베스트솔루션30증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-e	1335.66	0.19	-1.87	-0.12	4.02	2.57	7.28
미래에셋베스트솔루션30증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P	1228.98	0.19	-1.87	-0.15	3.94	2.42	6.96
미래에셋베스트솔루션30증권자투자신탁 1(채권혼합)종류A	1253.85	0.19	-1.87	-0.12	4.03	2.58	7.31
미래에셋밸런스알파플러스증권자투자신탁(채권혼합)종류O	1272.50	1.73	-2.11	-0.80	7.62	12.56	23.54
미래에셋밸런스알파플러스증권자투자신탁(채권혼합)종류C-P2	1468.29	1.73	-2.12	-0.82	7.55	12.41	23.19
미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁(주식혼합)종류CG	2703.04	8.03	-6.18	7.46	50.76	78.92	132.25
미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁(주식혼합)종류C-e	3084.73	8.02	-6.17	7.48	50.81	79.06	132.63
미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁(주식혼합)종류A-e	3076.97	8.02	-6.16	7.50	50.89	79.27	133.19
미래에셋배당프리미엄연금저축증권전환형자투자신탁 1(주식혼합-파생형)종류C	2163.12	8.00	-6.16	7.43	50.62	78.67	131.55
미래에셋배당프리미엄연금저축증권전환형자투자신탁 1(주식혼합)종류C-e	2170.07	8.00	-6.15	7.47	50.75	79.00	132.49
미래에셋배당프리미엄목표전환형증권투자신탁 4(주식-파생형)종류A-e
미래에셋배당프리미엄목표전환형증권투자신탁 4(주식-파생형)종류A
미래에셋배당과인컴증권자투자신탁(채권혼합-파생형)종류C	1840.91	3.48	-3.07	3.32	20.95	31.42	51.35
미래에셋배당과인컴증권자투자신탁(채권혼합-파생형)종류A	1844.66	3.48	-3.07	3.36	21.05	31.64	51.88
미래에셋배당과인컴증권자투자신탁(채권혼합)종류C-Pe	1805.01	3.48	-3.06	3.37	21.10	31.75	52.15
미래에셋배당과인컴증권자투자신탁(채권혼합)종류C-P	1829.55	3.48	-3.07	3.34	20.99	31.51	51.56
미래에셋미국배당프리미엄증권자투자신탁(주식)(H)종류C1	2033.99	0.26	-2.07	1.14	7.80	6.00	18.54
미래에셋미국배당프리미엄증권자투자신탁(주식)(H)종류C-e	2144.86	0.27	-2.06	1.20	7.98	6.36	19.36
미래에셋미국배당프리미엄증권자투자신탁(주식)(H)종류C-P2	2132.38	0.27	-2.06	1.19	7.96	6.31	19.23
미래에셋미국배당프리미엄증권자투자신탁(주식)(H)종류C-P	2125.40	0.27	-2.06	1.18	7.93	6.26	19.12
미래에셋미국배당프리미엄증권자투자신탁(주식)(H)종류A-e	2187.89	0.27	-2.06	1.21	8.02	6.44	19.52
미래에셋미국배당프리미엄증권자투자신탁(주식)(H)종류A	2127.03	0.27	-2.06	1.18	7.93	6.26	19.12
미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁1(H)(채권)종류C-e	965.74	0.05	-0.67	-0.43	-0.99	-1.07	2.26
미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁1(H)(채권)종류C	960.86	0.05	-0.68	-0.47	-1.11	-1.31	1.76
미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁1(H)(채권)종류A-e	976.19	0.05	-0.67	-0.41	-0.94	-0.97	2.47
미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁1(H)(채권)종류A	937.45	0.05	-0.67	-0.43	-1.02	-1.12	2.16
미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁 1(UH)(채권)종류C-P2e	1318.90	-1.42	-0.96	2.34	0.46	2.52	16.28
미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁 1(UH)(채권)종류C-P2	1337.89	-1.42	-0.96	2.32	0.42	2.42	16.07
미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁 1(UH)(채권)종류A-e	1301.33	-1.42	-0.96	2.33	0.43	2.45	16.14
미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁 1(UH)(채권)종류A	1442.95	-1.43	-0.97	2.30	0.36	2.30	15.80
미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁 1(H)(채권)종류C-P2e	960.59	0.06	-0.67	-0.40	-0.91	-0.91	2.59
미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁 1(H)(채권)종류C-P2	898.86	0.05	-0.67	-0.41	-0.96	-1.00	2.41
미래에셋맵스지역발전BTL사모특별자산 1호(금전채권)	1069.61	0.01	0.09	0.47	0.65	1.46	3.23
미래에셋로저스농산물지수특별자산자투자신탁(일반상품-파생형)C	822.75	-0.24	-3.23	-5.15	-1.33	2.97	-4.31
미래에셋로저스농산물지수특별자산자투자신탁(일반상품-파생형)A	879.25	-0.23	-3.23	-5.12	-1.25	3.14	-3.98
미래에셋라틴인덱스증권투자신탁 1(주식)종류A	589.19	-0.91	-4.59	-8.43	-1.04	13.49	35.08
미래에셋라이프사이클2030연금증권전환형자투자신탁 1(주식) 종류C	1918.20	8.41	-7.34	9.96	57.08	97.23	182.18
미래에셋라이프사이클2030연금증권전환형자투자신탁 1(주식)종류C-e	1922.10	8.40	-7.33	10.00	57.26	97.68	183.44
미래에셋디스커버리증권5호[주식](종류C-e)	3647.76	7.89	-7.76	15.27	68.19	118.45	237.11
미래에셋디스커버리증권5호[주식](종류C-a)	3802.80	7.89	-7.75	15.29	68.28	118.70	237.86
미래에셋대형주포커스증권자투자신탁1호[주식] C5	3355.91	8.71	-6.95	11.64	73.05	118.09	221.18
미래에셋대형주포커스증권자투자신탁1호[주식] C4
미래에셋대형주포커스증권자투자신탁1호[주식] C3
미래에셋대형주포커스증권자투자신탁1호[주식] C2
미래에셋대형주포커스증권자투자신탁1호(주식)C
미래에셋대형주포커스증권자투자신탁1호(주식)A	3368.21	8.71	-6.95	11.65	73.08	118.20	221.54
미래에셋달러우량중장기채권증권자투자신탁(H)(채권)종류F	962.28	0.05	-0.37	-0.67	-1.35	-0.63	2.03
미래에셋달러우량중장기채권증권자투자신탁(H)(채권)종류C-e	918.09	0.05	-0.38	-0.69	-1.43	-0.79	1.70
미래에셋달러우량중장기채권증권자투자신탁(H)(채권)종류C-Pe	920.21	0.05	-0.38	-0.69	-1.41	-0.76	1.76
미래에셋달러우량중장기채권증권자투자신탁(H)(채권)종류C-P	901.84	0.05	-0.38	-0.71	-1.59	-1.04	1.35
미래에셋달러우량중장기채권증권자투자신탁(H)(채권)종류C	998.40	0.05	-0.38	-0.71	-1.61	-1.12
미래에셋달러우량중장기채권증권자투자신탁(H)(채권)종류A-e	921.48	0.05	-0.37	-0.68	-1.40	-0.73	1.83
미래에셋달러우량중장기채권증권자투자신탁(H)(채권)종류A	886.96	0.05	-0.38	-0.70	-1.45	-0.83	1.62
미래에셋단기채알파증권자투자신탁(채권혼합)종류C-e	1078.65	0.20	-0.15	-0.51	-1.12	-2.04	1.05
미래에셋단기채알파증권자투자신탁(채권혼합)종류C	1087.67	0.20	-0.16	-0.53	-1.17	-2.14	0.85
미래에셋단기채알파증권자투자신탁(채권혼합)종류A-e	1071.84	0.20	-0.15	-0.51	-1.11	-2.01	1.10
미래에셋단기채알파증권자투자신탁(채권혼합)종류A	1090.72	0.19	-0.16	-0.52	-1.14	-2.09	0.95
미래에셋녹색성장증권투자신탁1(주식)(A)
미래에셋넥스트리더증권투자신탁 1(주식)종류C4
미래에셋넥스트리더증권투자신탁 1(주식)종류C3
미래에셋글로벌헬스케어증권자투자신탁 1(주식)종류C-e	1402.22	-0.29	1.63	3.07	0.55	-6.36	0.36
미래에셋글로벌헬스케어증권자투자신탁 1(주식)종류A-e	1426.20	-0.29	1.63	3.09	0.59	-6.29	0.51
미래에셋글로벌헬스케어증권자투자신탁 1(주식)종류A	1370.94	-0.29	1.63	3.06	0.50	-6.46	0.16
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁 1(채권-재간접형)종류C-P
미래에셋글로벌코어테크EMP증권투자신탁(주식-재간접형)종류C3
미래에셋글로벌코어테크EMP증권투자신탁(주식-재간접형)종류C2	1260.15	1.89	-2.92	4.53	18.85	18.42
미래에셋글로벌코어테크EMP증권투자신탁(주식-재간접형)종류C1	2030.37	1.89	-2.92	4.51	18.78	18.28	32.73
미래에셋글로벌코어테크EMP증권투자신탁(주식-재간접형)종류C-e	2205.77	1.89	-2.90	4.58	19.01	18.74	33.76
미래에셋글로벌코어테크EMP증권투자신탁(주식-재간접형)종류A-e	2211.45	1.89	-2.90	4.59	19.06	18.84	33.97
미래에셋글로벌코어테크EMP증권투자신탁(주식-재간접형)종류A	2159.38	1.89	-2.91	4.56	18.96	18.64	33.53
미래에셋글로벌솔루션증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-e	3972.17	0.09	-5.65	7.80	28.59	28.78	56.52
미래에셋글로벌솔루션증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-Pe	3888.11	0.09	-5.65	7.80	28.62	28.84	56.66
미래에셋글로벌솔루션증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-P2e	3340.54	0.09	-5.65	7.81	28.63	28.86	56.72
미래에셋글로벌솔루션증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-P2	3696.39	0.09	-5.65	7.78	28.54	28.67	56.24
미래에셋글로벌솔루션증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-P	3732.10	0.09	-5.66	7.78	28.52	28.63	56.13
미래에셋글로벌솔루션증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C	3818.97	0.09	-5.66	7.77	28.47	28.52	55.85
미래에셋글로벌솔루션증권자투자신탁(주식-재간접형)종류A-e	4064.70	0.09	-5.65	7.81	28.63	28.87	56.75
미래에셋글로벌솔루션증권자투자신탁(주식-재간접형)종류A	3943.88	0.09	-5.65	7.79	28.55	28.70	56.32
미래에셋글로벌솔루션40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-e	1589.95	0.07	-2.27	2.87	10.36	10.65	20.19
미래에셋글로벌솔루션40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e	1616.13	0.07	-2.27	2.88	10.39	10.72	20.33
미래에셋글로벌솔루션40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2	1729.41	0.07	-2.27	2.85	10.32	10.56	19.98
미래에셋글로벌솔루션40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C	1663.73	0.07	-2.28	2.83	10.25	10.43	19.70
미래에셋글로벌솔루션40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류A-e	1732.56	0.08	-2.27	2.88	10.41	10.75	20.39
미래에셋글로벌솔루션40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류A	1728.99	0.07	-2.27	2.86	10.34	10.61	20.10
미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁 1(주식혼합)종류C-e	1923.61	0.73	-1.85	4.23	15.35	15.91	29.17
미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁 1(주식혼합)종류A-e	1911.09	0.73	-1.85	4.24	15.39	15.98	29.34
미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁 1(주식혼합)종류A	1909.35	0.73	-1.86	4.21	15.30	15.79	28.91
미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1(채권)종류C-Pe	999.12	0.04	-0.37	-0.34	-0.38	-0.08	4.11
미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1(채권)종류C-P	1005.82	0.04	-0.38	-0.37	-0.46	-0.24	3.79
미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁 1(채권)종류A	1042.43	0.04	-0.38	-0.36	-0.43	-0.18	3.90
미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁 1(채권)종류F	1002.54	0.07	-0.31	-0.22	-0.27	0.19	3.67
미래에셋글로벌다이나믹증권자1(채권)종류C	1007.26	0.07	-0.32	-0.25	-0.38	-0.03	3.21
미래에셋글로벌다이나믹증권자1(채권)종류A	1002.66	0.07	-0.31	-0.24	-0.34	0.04	3.36
미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁 1(주식)종류C-e	2651.52	0.48	-5.44	0.16	15.08	8.34	16.80
미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁 1(주식)종류A-e	2695.89	0.48	-5.44	0.18	15.12	8.42	16.97
미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁 1(주식)종류A	2593.76	0.48	-5.45	0.15	15.02	8.24	16.58
미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁 1(주식)종류C-e	1928.98	0.03	-1.70	0.96	8.12	-1.21	5.60
미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁 1(주식)종류C 1	1728.74	0.03	-1.71	0.88	7.86	-1.71	4.55
미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁 1(주식)종류A-e	1950.30	0.03	-1.69	0.97	8.14	-1.16	5.71
미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁 1(주식)종류A	1866.60	0.03	-1.70	0.94	8.04	-1.36	5.29
미래에셋글로벌그레이트컨슈머연금증권전환형자투자신탁 1(주식)종류C-e	987.84	0.03	-1.70	0.97	8.12	-1.19	5.67
미래에셋글로벌그레이트컨슈머연금증권전환형자투자신탁 1(주식)종류C	985.68	0.03	-1.71	0.93	7.98	-1.43	5.16
미래에셋글로벌PE&VC증권투자신탁(주식)종류C-e	1311.78	0.10	-4.01	-7.31	2.54	-5.26	-7.99
미래에셋글로벌PE&VC증권투자신탁(주식)종류C-Pe	1272.33	0.10	-4.01	-7.31	2.55	-5.24	-7.94
미래에셋글로벌PE&VC증권투자신탁(주식)종류A-e	1313.07	0.10	-4.01	-7.30	2.57	-5.19	-7.85
미래에셋글로벌PE&VC증권투자신탁(주식)종류A	1410.97	0.10	-4.01	-7.33	2.48	-5.36	-8.21
미래에셋글로벌4차산업EMP목표전환형증권투자신탁 2(주식-재간접형)종류A-e
미래에셋글로벌4차산업EMP목표전환형증권투자신탁 2(주식-재간접형)종류A
미래에셋골드특별자산자투자신탁(금-재간접형)종류A-e	2840.74	0.16	-3.39	-7.95	-16.44	1.93	27.95
미래에셋고배당포커스증권자투자신탁 1(주식)종류C-e	3928.47	8.64	-4.52	9.04	48.74	85.78	144.30
미래에셋고배당포커스증권자투자신탁 1(주식)종류C 5	3879.78	8.65	-4.54	9.00	48.61	85.38	143.22
미래에셋고배당포커스증권자투자신탁 1(주식)종류C 4	3984.31	8.65	-4.54	8.99	48.57	85.28	142.93
미래에셋고배당포커스증권자투자신탁 1(주식)종류C 3	3980.60	8.65	-4.54	8.98	48.54	85.18	142.67
미래에셋고배당포커스증권자투자신탁 1(주식)종류C 2	3925.93	8.65	-4.54	8.97	48.50	85.07	142.37
미래에셋고배당포커스증권자투자신탁 1(주식)종류C 1	3876.31	8.64	-4.54	8.96	48.42	84.94	142.04
미래에셋고배당포커스증권자투자신탁 1(주식)종류A-e	3927.38	8.64	-4.52	9.05	48.78	85.89	144.61
미래에셋고배당포커스증권자투자신탁 1(주식)종류A	4194.34	8.64	-4.53	9.02	48.66	85.58	143.78
미래에셋고배당포커스30증권투자신탁1호[채권혼합] C5	1632.81	2.39	-1.38	2.68	12.91	21.18	31.68
미래에셋고배당포커스30증권투자신탁1호[채권혼합] C4	1620.92	2.39	-1.39	2.68	12.89	21.13	31.55
미래에셋고배당포커스30증권투자신탁1호[채권혼합] C3	1634.22	2.39	-1.39	2.67	12.86	21.07	31.42
미래에셋고배당포커스30증권투자신탁1호[채권혼합] C2	1686.60	2.39	-1.39	2.66	12.83	21.01	31.29
미래에셋고배당포커스30증권투자신탁1호[채권혼합] C1	1668.71	2.39	-1.39	2.65	12.80	20.95	31.16
미래에셋고배당포커스30증권투자신탁 1(채권혼합)종류C-e	1619.43	2.39	-1.38	2.69	12.92	21.20	31.71
미래에셋고배당포커스30증권투자신탁 1(채권혼합)종류C-Pe	1569.50	2.39	-1.38	2.69	12.93	21.22	31.76
미래에셋고배당포커스30증권투자신탁 1(채권혼합)종류C-P	1607.50	2.39	-1.39	2.66	12.83	21.00	31.28
미래에셋고배당포커스30증권투자신탁 1(채권혼합)종류A-e	1627.18	2.39	-1.38	2.70	12.96	21.30	31.93
미래에셋고배당포커스30증권투자신탁 1(채권혼합)종류A	1632.06	2.39	-1.38	2.68	12.90	21.15	31.61
미래에셋개인전용MMF 1(국공채)종류C-e	1003.70	0.01	0.04	0.20	0.62	1.22	2.36
미래에셋개인전용MMF 1(국공채)종류C-Pe	1003.74	0.01	0.04	0.20	0.62	1.23	2.38
미래에셋개인전용MMF 1(국공채)종류C-P	1003.54	0.01	0.04	0.19	0.59	1.16	2.25
미래에셋개인전용MMF 1(국공채)종류C	1003.42	0.01	0.04	0.19	0.57	1.12	2.17
미래에셋TIGER27-04회사채(A+이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권)	########	0.02	-0.05	-0.04	0.34	0.80	1.31
미래에셋TIGER25-10회사채(A+이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권)
미래에셋TIGER24-10회사채(A+이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권)
미래에셋TIGER24-04회사채(A+이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권)
미래에셋TIGER200증권상장지수투자신탁(주식)	########	9.03	-8.09	12.47	67.53	122.91	242.74
미래에셋TIGER2차전지TOP10증권상장지수투자신탁(주식)	########	2.24	-11.46	-24.81	9.62	9.10	62.51
미래에셋TIGER화장품증권상장지수투자신탁(주식)	3379.74	5.52	-1.00	-14.99	4.97	0.92	-11.93
미래에셋TIGER헬스케어증권상장지수투자신탁(주식)	########	5.92	-7.50	-14.13	-21.88	-18.14	2.44
미래에셋TIGER코리아휴머노이드로봇산업증권상장지수투자신탁(주식)	########	-2.80	-22.27	-6.40	2.13
미래에셋TIGER차이나휴머노이드로봇증권상장지수투자신탁(주식)	########	-2.18	0.30	2.19	3.48	1.10	41.97
미래에셋TIGER차이나테크TOP10증권상장지수투자신탁(주식)	########	-4.06	-2.06	4.84	34.12	16.95	60.70
미래에셋TIGER차이나증권증권상장지수투자신탁(주식)	8807.34	-2.80	-3.86	-6.14	-4.30
미래에셋TIGER차이나전기차SOLACTIVE증권상장지수투자신탁(주식-파생형)	########	-4.05	-6.19	-13.31	1.79	0.83	39.96
미래에셋TIGER차이나CSI300증권상장지수자투자신탁(주식-파생형)	########	-3.69	-3.30	-0.42	4.70	10.17	47.94
미래에셋TIGER지주회사증권상장지수투자신탁(주식)	########	2.65	-9.99	-12.33	24.60	41.83	72.68
미래에셋TIGER조선TOP10증권상장지수투자신탁(주식)	########	-0.43	-8.45	-17.52	-8.79	-7.51	34.09
미래에셋TIGER일본니케이225증권상장지수투자신탁(주식-파생형)	########	-5.22	-4.88	2.37	15.77	27.48	72.41
미래에셋TIGER인도빌리언컨슈머증권상장지수투자신탁(주식)	########	-2.93	-0.94	-3.30	-5.44	-8.89	2.83
미래에셋TIGER유로스탁스배당30증권상장지수투자신탁(주식-파생형)	########	-1.64	-1.67	1.92	9.28	11.50	33.78
미래에셋TIGER우량회사채액티브증권상장지수투자신탁(채권)	########	0.21	-0.21	-0.61	-0.46	-0.60	-1.20
미래에셋TIGER스페이스테크iSelect증권상장지수투자신탁(주식)	########	2.36	-8.34	-21.33	-25.98	28.68	51.43
미래에셋TIGER소프트웨어증권상장지수투자신탁(주식)	9897.25	-1.46	-12.31	5.83	10.49	4.34	14.15
미래에셋TIGER반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식)	########	12.32	-4.33	7.22	58.70	166.91	370.95
미래에셋TIGER바이오TOP10증권상장지수투자신탁(주식)	6890.26	7.29	-6.77	-10.93	-16.02	-20.97	-6.64
미래에셋TIGER미국필라델피아반도체나스닥증권상장지수투자신탁(주식)	########	3.86	-0.84	18.63	73.39	79.25	185.71
미래에셋TIGER미국필라델피아AI반도체나스닥증권상장지수투자신탁(주식)	########	2.66	-3.18	13.64	49.28	50.30	138.30
미래에셋TIGER미국테크TOP10INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	########	-1.61	-6.19	-0.45	12.95	5.10	45.09
미래에셋TIGER미국배당다우존스증권상장지수투자신탁(주식)	########	-1.52	0.04	5.11	5.35	21.84	39.52
미래에셋TIGER미국방산TOP10증권상장지수투자신탁(주식)	########	-2.35	-0.43	2.01	-16.24	8.84	34.69
미래에셋TIGER미국다우존스30증권상장지수투자신탁(주식-파생형)	########	-1.65	-0.81	5.37	8.32	9.66	33.42
미래에셋TIGER미국나스닥100증권상장지수투자신탁(주식)	########	0.06	-3.85	5.86	20.81	18.04	51.13
미래에셋TIGER미국S&P500증권상장지수투자신탁(주식)	########	-1.20	-2.80	3.82	11.36	11.55	38.75
미래에셋TIGER미국S&P500배당귀족증권상장지수투자신탁(주식)	########	-2.18	0.93	3.51	-0.36	8.61	22.02
미래에셋TIGER리츠부동산인프라혼합자산상장지수투자신탁(재간접형)	3869.47	1.87	-2.39	-14.16	-11.39	-10.50	-0.56
미래에셋TIGER단기통안채증권상장지수투자신탁(채권)	########	0.01	0.03	0.16	0.60	1.16	2.20
미래에셋TIGER나스닥바이오증권상장지수투자신탁(주식)	########	-2.42	-1.86	0.74	1.03	3.55	50.56
미래에셋TIGER글로벌혁신블루칩TOP10증권상장지수투자신탁(주식)	########	-1.90	-3.41	1.25	15.33	9.54	47.63
미래에셋TIGER글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE증권상장지수투자신탁(주식-파생형)	########	-1.15	-6.02	3.19	30.75	33.46	98.03
미래에셋TIGER글로벌BBIG액티브증권상장지수투자신탁(주식-재간접형)	########	1.43	-3.89	10.45	39.78	41.90	81.45
미래에셋TIGER글로벌AI&로보틱스INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	########	-3.00	-6.44	-2.33	6.17	6.36	36.21
미래에셋TIGER글로벌AI사이버보안INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	########	-2.95	-10.15	21.28	30.57	10.22	6.54
미래에셋TIGER국채3증권상장지수투자신탁(채권)	########	0.23	-0.16	-0.56	-0.38	-0.46	-1.20
미래에셋TIGER구글밸류체인증권상장지수투자신탁(주식)	########	-0.69	-5.13	3.93
미래에셋KorChindia포커스 7증권투자신탁 1(주식)종류A-e	3915.69	1.30	-5.13	3.64	28.58	37.15	81.57
미래에셋G2이노베이터증권자투자신탁(주식)종류C-e	2521.43	1.08	-4.36	-0.31	13.75	4.51	20.24
미래에셋G2이노베이터증권자투자신탁(주식)종류C-P2e	2519.85	1.08	-4.36	-0.30	13.78	4.58	20.41
미래에셋G2이노베이터증권자투자신탁(주식)종류C-P2	3125.35	1.08	-4.37	-0.33	13.69	4.40	19.97
미래에셋G2이노베이터증권자투자신탁(주식)종류A-e	3371.26	1.08	-4.36	-0.30	13.78	4.59	20.42
미래에셋G2이노베이터증권자투자신탁(주식)종류A	3268.89	1.08	-4.37	-0.33	13.69	4.41	20.01
미래에셋FOCUS증권자투자신탁2호[주식] C2
미래에셋FOCUS증권자투자신탁2호[주식] C	1235.23	8.28	-6.73	13.87
미래에셋FOCUS증권자투자신탁2호[주식] A	4766.47	8.27	-6.72	13.93	72.09	129.74	282.37
미래에셋FOCUS증권자투자신탁 2호(주식)종류C3
미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁 1(주식)종류A-e	1569.44	-2.35	-4.63	-4.89	3.08	0.66	19.53
미래에셋 RCF지수연계목표전환 증권투자신탁2Y-4호[주식혼합-파생형]
미래에셋 RCF지수연계목표전환 증권투자신탁2Y-3호[주식혼합-파생형]
미래에셋 RCF지수연계목표전환 증권투자신탁2Y-2호[주식혼합-파생형]
미래에셋 3억만들기솔로몬 증권투자신탁1호[주식] C1	3206.02	8.23	-8.25	14.07	69.01	116.99	224.85
미래에셋 3억만들기 솔로몬 증권투자신탁1호[주식] C5	3461.61	8.24	-8.25	14.12	69.22	117.55	226.53
미래에셋 3억만들기 솔로몬 증권투자신탁1호[주식] C4
미래에셋 3억만들기 솔로몬 증권투자신탁1호[주식] C3	2923.78	8.24	-8.25	14.10	69.13	117.32
미래에셋 3억만들기 솔로몬 증권투자신탁1호[주식] C2	3267.76	8.24	-8.26	14.09	69.08	117.18	225.39
미래에셋 차이나솔로몬 3호[주식]Ce	871.54	-2.63	-3.99	-6.75	0.69	-5.43	8.66
미래에셋 차이나솔로몬 3호(주식) C
미래에셋 차이나솔로몬 3호(주식) A	904.87	-2.63	-3.98	-6.74	0.71	-5.38	8.77
미래에셋 차이나솔로몬 증권투자신탁3호[주식] C5	1500.96	-2.63	-3.99	-6.74	0.69	-5.43	8.66
미래에셋 차이나솔로몬 증권투자신탁3호[주식] C4
미래에셋 차이나솔로몬 증권투자신탁3호[주식] C3
미래에셋 차이나솔로몬 증권투자신탁3호[주식] C2
미래에셋 차이나솔로몬 증권투자신탁1호[주식] A	1472.50	-2.59	-4.18	-6.96	0.06	-6.12	8.40
미래에셋 차이나 H 스프레드 증권투자신탁2호[주식혼합-파생형] C
미래에셋 인사이트 증권자투자신탁1호[주식혼합] C5	2669.24	0.16	-3.18	1.88	10.10	5.55	22.88
미래에셋 인사이트 증권자투자신탁1호[주식혼합] C4
미래에셋 인사이트 증권자투자신탁1호[주식혼합] C3
미래에셋 인사이트 증권자투자신탁1호[주식혼합] C2
미래에셋 인디펜던스 증권투자신탁3호[주식] C5	3770.89	6.90	-7.48	13.33	63.97	113.33	228.66
미래에셋 인디펜던스 증권투자신탁3호[주식] C4
미래에셋 인디펜던스 증권투자신탁3호[주식] C3
미래에셋 인디펜던스 증권투자신탁3호[주식] C2
미래에셋 인디아디스커버리 증권투자신탁1호[주식] A	3049.95	-3.00	-1.25	-1.14	-0.75	-6.62	-4.22
미래에셋 우리아이3억만들기 증권투자신탁G1호[주식] C5	3387.02	5.98	-6.14	11.88	50.13	78.11	148.51
미래에셋 우리아이3억만들기 증권투자신탁G1호[주식] C4	3321.38	5.96	-6.12	11.83	49.86	77.61	147.19
미래에셋 우리아이3억만들기 증권투자신탁G1호[주식] C3	3274.74	5.96	-6.12	11.81	49.78	77.44	146.68
미래에셋 우리아이3억만들기 증권투자신탁G1호[주식] C2	3237.30	5.95	-6.12	11.80	49.72	77.32	146.38
미래에셋 아시아퍼시픽소비성장 증권자투자신탁1호[주식]C1
미래에셋 아시아퍼시픽소비성장 증권자투자신탁1호[주식]A	2100.19	-1.02	-4.51	-1.39	5.51	7.72	21.90
미래에셋 아시아퍼시픽소비성장 증권자투자신탁1호[주식] C5	2045.96	-1.02	-4.52	-1.41	5.45	7.60	21.62
미래에셋 아시아퍼시픽소비성장 증권자투자신탁1호[주식] C4
미래에셋 아시아퍼시픽소비성장 증권자투자신탁1호[주식] C3	984.57	-1.02	-4.52
미래에셋 아시아퍼시픽소비성장 증권자투자신탁1호[주식] C2	1169.88	-1.02	-4.52	-1.44	5.38	7.45
미래에셋 솔로몬플래너 증권투자신탁G1호[주식] C5	3308.99	6.43	-5.80	13.61	55.52	88.34	165.32
미래에셋 솔로몬플래너 증권투자신탁G1호[주식] C4
미래에셋 배당프리미엄 증권자투자신탁 [주식혼합] C	3237.95	8.03	-6.18	7.44	50.67	78.69	131.62
미래에셋 배당프리미엄 증권자투자신탁 [주식혼합] A	3120.36	8.02	-6.17	7.48	50.82	79.10	132.71
미래에셋 디스커버리 증권투자신탁4호[주식] A	4270.05	7.99	-7.77	15.03	67.24	117.48	235.57
미래에셋 디스커버리 증권투자신탁2호[주식] A	3516.91	10.63	-4.61	14.62	76.92	124.23	255.78
미래에셋 넥스트리더1[주식] C 1
미래에셋 넥스트리더1[주식] A
미래에셋 넥스트리더 증권투자신탁1호[주식] C2
미래에셋 글로벌인컴재형 증권자투자신탁 1호[채권혼합]	1016.80	-0.19	-0.98	-0.18	2.22	2.79	6.70
미래에셋 글로벌 다이나믹 플러스 증권자투자신탁1호[채권] C	1016.90	0.04	-0.38	-0.39	-0.52	-0.36	3.54
미래에셋 글로벌 다이나믹 플러스 재형 증권자투자신탁1호[채권]	988.50	0.04	-0.37	-0.35	-0.41	-0.14	3.99
메리츠코리아증권투자신탁 1[주식]종류Ce	3967.50	8.77	-6.47	6.95	44.41	82.83	145.19
메리츠코리아증권투자신탁 1[주식]종류C2	3857.49	8.76	-6.48	6.90	44.20	82.32	143.82
메리츠코리아증권투자신탁 1[주식]종류C1	3826.86	8.77	-6.48	6.89	44.18	82.25	143.58
메리츠코리아증권투자신탁 1[주식]종류A	3998.12	8.77	-6.47	6.96	44.43	82.88	145.32
메리츠코리아 1[주식]종류C3	4061.29	8.77	-6.48	6.92	44.28	82.51	144.31
메리츠스마트챔피언증권투자신탁 1[주식]CI
메리츠스마트챔피언증권투자신탁 1[주식]C 1
메리츠스마트챔피언증권투자신탁 1[주식]A
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메리츠 스마트챔피언 증권투자신탁1호[주식] C2
메리츠 스마트챔피언 증권투자신탁1호 (주식) C3
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마이다스신성장기업포커스증권자투자신탁(주식)A1	5241.39	8.55	-8.28	11.21	65.30	116.80	224.38
리치먼드 사모둔산영화관 부동산투자신탁	960.56	0.16	0.97	4.73	23.84	-46.13	-29.29
리치먼드 사모 안동공동주택 부동산투자신탁1호
리치먼드 사모 내포공동주택 부동산투자신탁
동양인플레따라잡기증권투자신탁1(주식)A
도이치에그리비즈니스증권자투자신탁[주식] C2
도이치DWS에그리비즈니스증권자투자신탁[주식]Cls C1
도이치DWS에그리비즈니스증권자투자신탁[주식]Cls A
도이치 DWS 프리미어 에그리비즈니스 증권자투자신탁[주식] C5
도이치 DWS 프리미어 에그리비즈니스 증권자투자신탁[주식] C4
도이치 DWS 프리미어 에그리비즈니스 증권자투자신탁[주식] C3
대신 지구온난화투자 증권자투자신탁제1호[주식-재간접형] C1
대신 지구온난화투자 증권자투자신탁제1호[주식-재간접형] A
다올마켓스타 증권투자신탁[주식] C5	4040.84	8.90	-8.06	9.25	60.54	109.49	206.05
다올마켓스타 증권투자신탁[주식] C4	3979.01	8.90	-8.06	9.25	60.52	109.47	207.13
다올마켓스타 증권투자신탁[주식] C3	3891.91	8.90	-8.06	9.29	60.53	109.40	205.56
다올마켓스타 증권투자신탁[주식] C2
다올마켓스타 증권투자신탁[주식] C1	2587.24	8.90	-8.06	9.58	61.14	110.01
다올리틀빅스타증권자투자신탁[주식]종류Ce	4076.79	11.19	6.89	0.79	36.47	74.77	161.91
다올리틀빅스타증권자투자신탁[주식]종류C
다올뉴리더팜스프링사모부동산투자8-4호
다올뉴리더키르키즈스탄사모부동산 제14호
다올VIP스타셀렉션60증권자투자신탁[주식혼합]종류C-P	2874.06	4.85	-2.20	1.27	16.63	32.55	71.63
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다올KTB VIP스타셀렉션증권자투자신탁[주식]종류A	5046.44	9.05	-3.78	2.27	30.19	62.46	153.21
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다올KTB수퍼리틀빅스타증권자투자신탁[주식] 종류A	4183.28	11.18	6.88	0.78	36.49	74.77	161.75
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다올KTB배당플러스찬스증권투자신탁[채권혼합] 종류A	1786.53	2.27	-2.29	2.51	14.79	24.81	40.48
글로벌신재생에너지주식투자신탁1호ClassC2
교보악사파워인덱스증권투자신탁 1(주식-파생형)ClassE	5074.23	9.10	-8.13	12.35	67.91	124.10	244.23
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